Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,41 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 2,14 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 1,19 % |
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 1,13 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9 | 1,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,06 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59 | 1,00 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 0,95 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 0,90 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 0,88 % |
Summe: | 12,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein objektives und zuverlässiges Mass für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Global Green Bond Index ist ein Multi-Currency-Benchmark, der vom Bloomberg Global Aggregate Index abgebildete Märkte für Anleihen in Lokalwährung umfasst. Er wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Statt in alle Titel des Index kann der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren aus dem Benchmarkindex investieren (Optimized Sampling). Er investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische, soziale und Governance- Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,930 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |