CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VA...

Fonds
128,580 USD +0,04 +0,03% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0YHWQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0458988226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 128,580 ( n.a. ) Eröffnung 128,58 Hoch / Tief (heute) 128,58 / 128,58 Fondsvolumen 293,70 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 128,580 ( n.a. ) Vortag 128,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,23 / 127,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / -0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,58 USD +0,04 +0,03% 17.09. 08:00:00 128,580 / 128,580
KAG (EUR) 110,19 EUR -0,38 -0,35% 17.09. 08:00:00 110,194 / 110,194

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,30% -0,41% +2,15% +4,32% +23,85% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,04% -10,19% +11,31% +9,82% +11,50% -1,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 +1,73 +1,41 +0,59 +0,50 n.a.
Excess Return -0,37% +3,79% +7,08% +4,13% +4,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 0,96% 0,92% 1,63% 1,60% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,40% -1,11% -3,60% -6,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,32% +1,75% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,12% -0,71% -1,84% -1,84% n.a.
Höchstkurs 128,62 128,79 129,23 129,23 129,23 n.a.
Tiefstkurs 128,28 128,19 127,79 116,02 116,02 n.a.
Durchschnittspreis 128,48 128,48 128,64 125,30 123,58 n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der LIBOR USD 3M + 1.00% p.a. Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen mit einem Rating zwischen AAA und D (Standard & Poor's) oder Aaa und C (Moody's). Der Fonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 15.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oliver Gasser, Romeo Sakac, AgaNola AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% CS INV FD - AGANOLA GL CONV BD FD fb usd
3,37% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.02.2020
3,12% Royal Bank of Canada 2% 01.10.2018
3,11% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 01.04.2019
3,10% Central Nippon Expressway Co Ltd 2,079% 05.11.2019
3,07% Johnson & Johnson 1,875% 05.12.2019
2,78% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2019
2,43% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,14% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,3% 13.09.2019
1,68% VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA (var) 24.10.2024
Stand: 31.07.2018

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL VALUE BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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