CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

Fonds
175,436 EUR -1,03 -0,58% 25.07.2017, 09:43:08
WKN: 972513 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078040838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 177,456 ( 282 Stk. ) Kaufen Eröffnung 175,44 Hoch / Tief (heute) 175,44 / 175,44 Fondsvolumen 1,11 Mrd. CHF (Stand: 20.07.2017)
Geld 175,284 ( 286 Stk. ) Verkaufen Vortag 176,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,44 / 167,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +3,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 175,44 EUR -1,03 -0,58% 25.07. 09:43:08 175,284 / 177,456
KAG (CHF) 194,68 CHF -0,89 -0,46% 21.07. 08:00:00 194,680 / 194,680
KAG (EUR) 176,34 EUR -0,32 -0,18% 21.07. 08:00:00 176,341 / 176,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -2,67% +2,33% +16,20% +28,58% +51,39%
relativer Return +0,18% -1,02% -7,91% -17,61% -32,74% -17,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,34% -0,68% -0,54% -0,66% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +2,06% +8,08% +10,01% +3,89% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,12 +0,20 +0,23 +0,36 -0,44
Excess Return +3,93% +1,94% +5,34% +7,48% +15,08% -54,79%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 4,69% 4,97% 8,69% 7,70% 10,04%
max. Verlust -1,23% -2,33% -3,88% -12,59% -12,59% -35,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,36% +0,94% +2,48% +6,58% +6,58% +6,58%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,44% -6,62% -7,57% -9,88%
Höchstkurs 196,02 198,09 198,09 198,09 198,09 198,09
Tiefstkurs 193,47 193,47 181,33 171,83 162,90 126,13
Durchschnittspreis 194,81 195,47 190,45 187,72 182,84 172,48

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Auflagedatum 14.05.1993
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller, Gerhard Werginz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,64% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
4,40% F1311 POOL BOND EMERGING MARKET
2,39% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,51% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
1,27% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
0,96% CS(Lux)Commodity Index Plus USD Fd.DB
0,76% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,64% F1311 POOL EUROPEAN HIGH YIELD
0,29% Swiss Prime Site AG
0,26% Treasury Corp of Victoria 5,5% 17.11.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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