CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

Fonds
175,880 EUR 0,00 0,00% 23.01.2018, 09:15:36
WKN: 972513 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078040838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 176,840 ( 1.010 Stk. ) Kaufen Eröffnung 175,88 Hoch / Tief (heute) 175,88 / 175,88 Fondsvolumen 1,14 Mrd. CHF (Stand: 19.01.2018)
Geld 174,690 ( 1.010 Stk. ) Verkaufen Vortag 175,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,93 / 170,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +9,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 174,50 EUR +0,47 +0,27% 23.01. 09:03:22 174,679 / 176,845
KAG (CHF) 206,62 CHF +0,73 +0,35% 19.01. 08:00:00 206,620 / 206,620
KAG (EUR) 175,36 EUR -0,02 -0,01% 19.01. 08:00:00 175,358 / 175,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,98% -0,66% -2,99% +25,83% +60,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,62% -0,80% +2,06% +8,08% +10,01% +3,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,30 +0,65 +0,38 +0,35 -0,23
Excess Return +9,07% +16,54% +15,28% +12,92% +14,65% -28,62%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 4,07% 4,64% 7,51% 7,68% 9,86%
max. Verlust -0,81% -1,55% -2,33% -12,59% -12,59% -30,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +1,72% +6,03% +6,03% +7,47%
1-Monats-Tief +1,16% +0,63% -0,36% -3,35% -5,87% -12,50%
Höchstkurs 207,57 207,57 207,57 207,57 207,57 207,57
Tiefstkurs 203,63 201,00 188,31 171,83 169,05 126,13
Durchschnittspreis 205,56 203,90 197,33 189,93 186,13 173,08

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Dieser Mischfonds wird aktiv gemanagt und zielt darauf ab, die Rendite eines Customized Benchmark zu übertreffen, der sich hauptsächlich aus MSCI AC World (NR), SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (TR), MSCI Switzerland (NR) und JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into CHF) zusammensetzt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-60%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Auflagedatum 14.05.1993
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller, Gerhard Werginz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,83% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
3,46% F1311 POOL BOND EMERGING MARKET
2,47% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,55% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
1,35% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
1,01% CS(Lux)Commodity Index Plus USD Fd.DB
0,76% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,27% Swiss Prime Site AG
0,27% Treasury Corp of Victoria 5,5% 17.11.2026
0,25% Province of British Columbia Canada 3,3% 18.12.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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