CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

Fonds
229,096 EUR -0,01 -0,00% 25.07.2017, 22:25:27
WKN: 972515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078041133 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 230,764 ( 46 Stk. ) Kaufen Eröffnung 229,10 Hoch / Tief (heute) 229,10 / 229,10 Fondsvolumen 244,81 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 227,466 ( 46 Stk. ) Verkaufen Vortag 229,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,45 / 221,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,07% / +0,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 227,14 EUR +0,12 +0,05% 25.07. 09:43:08 /
KAG (EUR) 228,00 EUR -0,09 -0,04% 24.07. 08:00:00 227,997 / 227,997
KAG (USD) 265,35 USD -0,58 -0,22% 24.07. 08:00:00 265,350 / 265,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,07% -5,23% +0,77% +21,15% +26,28% +42,42%
relativer Return -0,84% -3,82% -9,56% -14,00% -34,72% -22,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -1,29% -0,83% -0,42% -0,71% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,66% +7,38% +8,22% +14,23% +0,38% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,46 +0,23 +0,39 +0,52 -0,28
Excess Return +6,52% +5,82% +4,25% +9,23% +16,89% -34,96%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,71% 4,09% 5,95% 5,92% 9,36%
max. Verlust -0,75% -1,04% -3,34% -11,48% -11,48% -35,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,21% +1,41% +2,04% +3,50% +3,86% +10,51%
1-Monats-Tief +1,21% +0,07% -1,43% -4,44% -6,12% -14,23%
Höchstkurs 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30
Tiefstkurs 261,62 258,13 244,70 227,62 218,19 147,06
Durchschnittspreis 263,56 262,65 254,47 249,25 245,73 227,47

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20 % in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Auflagedatum 14.05.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller, Gerhard Werginz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% F1310 POOL BOND EMERGING MARKET
4,29% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
2,56% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,44% CS(Lux)Commodity Index Plus USD Fd.DB
1,41% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
0,64% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
0,44% Apple Inc 1% 03.05.2018
0,41% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,34% Province of British Columbia Canada 3,3% 18.12.2023
0,34% F1310 POOL EUROPEAN HIGH YIELD
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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