CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF...

Fonds
115,074 EUR -0,09 -0,08% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J5ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0535912561 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 115,074 ( n.a. ) Eröffnung 115,07 Hoch / Tief (heute) 115,07 / 115,07 Fondsvolumen 630,26 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 115,074 ( n.a. ) Vortag 115,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,94 / 113,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -0,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 125,04 CHF -0,03 -0,02% 21.06. 08:00:00 125,040 / 125,040
KAG (EUR) 115,07 EUR -0,09 -0,08% 21.06. 08:00:00 115,074 / 115,074

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -0,44% -1,10% +16,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +1,94% +11,97% +6,14% -1,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,62 +0,72 +0,77 n.a. n.a.
Excess Return -0,76% +2,25% +3,82% +5,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 1,74% 1,68% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -0,61% -2,14% -2,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,82% +0,82% +1,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,28% -1,13% -1,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,64 125,64 126,78 126,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,80 124,21 124,07 120,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,05 124,89 125,28 123,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Das Ziel dieses Subfonds ist es hauptsächlich, einen hohen laufenden Er-trag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamt-vermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-ren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die jeweilige Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. Der Subfonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Instruments anlegen.

Fondsprospekte zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,61% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
2,00% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,81% EBN BV 1,625% 03.10.2023
1,56% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,40% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,36% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,33% Korea Development Bank/The 1% 29.10.2018
1,29% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,28% Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020
1,25% North American Development Bank 0,25% 30.04.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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