CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF...

Fonds
123,550 CHF +0,06 +0,05% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J5ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0535912561 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 123,550 ( n.a. ) Eröffnung 123,55 Hoch / Tief (heute) 123,55 / 123,55 Fondsvolumen 358,30 Mio. CHF (Stand: 21.01.2019)
Geld 123,550 ( n.a. ) Vortag 123,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,12 / 122,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -0,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 123,55 CHF +0,06 +0,05% 21.01. 08:00:00 123,550 / 123,550
KAG (EUR) 108,88 EUR -0,22 -0,20% 21.01. 08:00:00 108,885 / 108,885

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% +1,68% +3,31% -3,98% +13,57% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,63% +2,84% -8,35% +1,94% +11,97% +6,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,06 -0,06 -0,40 +0,04 n.a.
Excess Return -0,49% -0,14% -0,29% -2,63% +0,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,84% 1,14% 1,51% 1,53% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,36% -1,42% -3,44% -3,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,57% +0,57% +0,82% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,07% -0,57% -1,13% -1,13% n.a.
Höchstkurs 123,62 123,62 124,18 126,78 126,78 n.a.
Tiefstkurs 123,29 122,59 122,42 122,42 118,38 n.a.
Durchschnittspreis 123,51 123,02 123,23 124,44 123,48 n.a.

Fondsstrategie zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Das Ziel dieses Subfonds ist es hauptsächlich, einen hohen laufenden Er-trag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamt-vermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-ren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die jeweilige Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. Der Subfonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Instruments anlegen.

Fondsprospekte zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,76% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
1,62% KFW 2,5% 25.08.2025
1,61% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,52% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,36% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,30% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,27% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,25% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
1,18% Allianz SE (var)
Stand: 30.11.2018

Ratings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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