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Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

WKN: A2PU74

ISIN: LU2062511311

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: A2PU74

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU2062511311

12.04.2024, 08:00:00 •

74,851 EUR

+0,619 EUR+0,83 %

Geld

74,851 EUR

Brief

74,851 EUR

Fondsvolumen

150,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.05.2024 Ausschüttend	0,750 USD
06.02.2024 Ausschüttend	0,750 USD
07.11.2023 Ausschüttend	0,750 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Wertpapiername	Anteil
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE	2,93 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	2,83 %
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	2,56 %
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,43 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT	2,37 %
BANK OF BARODA (LONDON BRANCH)	2,32 %
PANASONIC CORP	2,27 %
QNB FINANCE LTD	2,19 %
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHER	2,06 %
AFRICA FINANCE CORP	1,99 %
Summe:	23,95 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2062511311 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	–
LU2062500207	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2062500462	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2062620526	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2062500892	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2062504290	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU2062503722	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 USD
LU2062506402	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	25,00 Mio. USD
LU2062504886	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 EUR
LU2062504704	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 USD
LU2062512392	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Maximierung der Renditen («Erträge») während der Laufzeit des Fonds an, die am 30. September 2024 endet. Der Fonds investiert in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebener Wertschriften) mit einem Mindest-Rating von B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen, halbprivaten und privaten Emittenten investieren, die ihren Sitz in Asien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Jeffrey Lau, Peijiao Yu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
150,61 Mio. USD140,42 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	79,630 USD +0,010 USD · +0,01 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	79,630 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	79,630 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	74,851 EUR +0,619 EUR · +0,83 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,619 EUR · +0,83 %	74,851 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	74,851 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,58 %
3 Monate
0,78 %
1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-22,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,62
3 Monate
79,80
1 Jahr
82,74
3 Jahre
101,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
79,44
3 Monate
79,01
1 Jahr
76,95
3 Jahre
74,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
79,53
3 Monate
79,45
1 Jahr
79,10
3 Jahre
85,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,58 %	0,78 %	2,16 %	4,68 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,38 %	-5,21 %	-22,42 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	79,62	79,80	82,74	101,36	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	79,44	79,01	76,95	74,47	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	79,53	79,45	79,10	85,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,06 %
3 Monate
+3,46 %
1 Jahr
+1,76 %
3 Jahre
-2,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,79 %
2023
-3,36 %
2022
-3,53 %
2021
+1,50 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,67 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
-0,82 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,60 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
-11,02 %
4 Jahre
-3,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,06 %	+3,46 %	+1,76 %	-2,89 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,79 %	-3,36 %	-3,53 %	+1,50 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,67 %	-0,06 %	-0,82 %	-0,22 %	–	–
Excess Return	-3,60 %	-0,41 %	-11,02 %	-3,79 %	–	–

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V - UA USD DIS