Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

WKN: A0NEVP
A0NEVP

ISIN: LU0348402966
LU0348402966

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A0NEVP
A0NEVP

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU0348402966
LU0348402966

12.12.2019, 08:00:00 •

121,596 EUR

+0,132 EUR+0,11 %

Geld

121,596 EUR

Brief

121,596 EUR

Fondsvolumen

45,14 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	9,13 %
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882	5,46 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,27 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	3,03 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,44 %
INTL CONTAINER TERM. PP 1 Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011	2,31 %
SHINHAN FINL GRP SW 5000 Aktie · WKN 798201 · ISIN KR7055550008	2,18 %
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006	2,16 %
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026	2,06 %
Zoomlion Heavy Ind.Sc&Th Aktie · WKN A1H39A · ISIN CNE100000X85	1,96 %
Summe:	34,00 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0348402966 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	500.000,00 USD
LU0348402883	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU1692115071	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1692110783	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,70 %	nein	–
LU2181281739	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,70 %	nein	500.000,00 GBP
LU1692111088	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 30.11.2019

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2021

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Der Teilfonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance-Vergleichsreferenz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Der Teilfonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred S Bryant
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
45,14 Mio. USD42,41 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,010 USD +0,790 USD · +0,58 % 12.12.2019, 08:00:00 · unbekannt	+0,790 USD · +0,58 %	136,010 USD 12.12.2019, 08:00:00 · unbekannt	136,010 USD 12.12.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	121,596 EUR +0,132 EUR · +0,11 % 12.12.2019, 08:00:00 · unbekannt	+0,132 EUR · +0,11 %	121,596 EUR 12.12.2019, 08:00:00 · unbekannt	121,596 EUR 12.12.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,51 %
3 Monate
8,02 %
1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
11,40 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
-24,56 %
5 Jahre
-31,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
136,01
3 Monate
137,06
1 Jahr
142,82
3 Jahre
165,78
5 Jahre
165,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
132,70
3 Monate
129,28
1 Jahr
125,06
3 Jahre
118,38
5 Jahre
96,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,91
3 Monate
133,17
1 Jahr
134,91
3 Jahre
139,86
5 Jahre
132,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,51 %	8,02 %	10,53 %	11,40 %	13,88 %	–
Maximaler Verlust	-1,65 %	-3,44 %	-12,44 %	-24,56 %	-31,10 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	136,01	137,06	142,82	165,78	165,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	132,70	129,28	125,06	118,38	96,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	133,91	133,17	134,91	139,86	132,36	–

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+6,47 %
5 Jahre
+22,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-8,16 %
3 Jahre
-16,10 %
5 Jahre
-15,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,78 %
2 Jahre
-4,68 %
3 Jahre
+13,38 %
4 Jahre
+28,48 %
5 Jahre
+12,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,76 %	+0,78 %	+5,22 %	+6,47 %	+22,94 %	–
Relativer Return	-0,66 %	-3,00 %	-8,16 %	-16,10 %	-15,26 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-1,01 %	-0,71 %	-0,49 %	-0,28 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	-0,20 %	+0,38 %	+0,50 %	+0,17 %	–
Excess Return	+3,78 %	-4,68 %	+13,38 %	+28,48 %	+12,47 %	–

River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Fondsstrategie zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Stammdaten zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - IB USD ACC