Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

WKN: A0JEND

ISIN: LU0247024648

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0JEND

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0247024648

gestern, 08:00:00 • KVG

26,540 EUR

-0,030 EUR-0,11 %

Geld

26,540 EUR

Brief

27,870 EUR

Fondsvolumen

23,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.01.2024 Ausschüttend	0,540 EUR
31.01.2023 Ausschüttend	0,370 EUR
21.03.2022 Ausschüttend	0,230 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	6,31 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,72 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,08 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	3,68 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	2,54 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	1,98 %
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5	1,90 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	1,81 %
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.) Anleihe · WKN A2BPAU · ISIN XS1485742438	1,68 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	1,67 %
Summe:	30,37 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0247024648 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen, in Euro denominierten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Anteile an Investmentfonds, ADRs/GDRs sowie strukturierte Wertpapierprodukte. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf maximal 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
23,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	26,540 EUR -0,030 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,11 %	26,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	27,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,330 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,42 %
3 Monate
5,40 %
1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
8,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-15,85 %
5 Jahre
-25,17 %
10 Jahre
-25,17 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
27,27
3 Monate
27,27
1 Jahr
27,27
3 Jahre
27,27
5 Jahre
27,27
10 Jahre
27,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
26,62
3 Monate
26,17
1 Jahr
24,06
3 Jahre
21,95
5 Jahre
18,70
10 Jahre
18,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
27,00
3 Monate
26,70
1 Jahr
25,42
3 Jahre
24,55
5 Jahre
23,96
10 Jahre
23,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,42 %	5,40 %	5,64 %	8,17 %	9,83 %	8,75 %
Maximaler Verlust	-2,38 %	-2,38 %	-3,77 %	-15,85 %	-25,17 %	-25,17 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27
Tiefstkurs (in EUR)	26,62	26,17	24,06	21,95	18,70	18,70
Durchschnittspreis (in EUR)	27,00	26,70	25,42	24,55	23,96	23,41

Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
+11,96 %
3 Jahre
+15,53 %
5 Jahre
+23,21 %
10 Jahre
+42,34 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-4,73 %
1 Jahr
-7,99 %
3 Jahre
-13,97 %
5 Jahre
-31,54 %
10 Jahre
-55,75 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2024
+3,50 %
2023
+17,36 %
2022
-12,55 %
2021
+13,64 %
2020
-4,27 %
2019
+15,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,69 %
2 Jahre
+12,87 %
3 Jahre
+17,19 %
4 Jahre
+36,19 %
5 Jahre
+24,84 %
10 Jahre
+40,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	+3,26 %	+11,96 %	+15,53 %	+23,21 %	+42,34 %
Relativer Return	-1,54 %	-4,73 %	-7,99 %	-13,97 %	-31,54 %	-55,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,54 %	-1,60 %	-0,69 %	-0,42 %	-0,63 %	-0,68 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,50 %	+17,36 %	-12,55 %	+13,64 %	-4,27 %	+15,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,81 %	+0,67 %	+0,96 %	+0,47 %	+0,39 %
Excess Return	+8,69 %	+12,87 %	+17,19 %	+36,19 %	+24,84 %	+40,46 %

CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Fondsstrategie zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Stammdaten zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Fondsprospekte zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Ratings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS