CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENS...

Fonds
26,570 EUR -0,03 -0,11% 28.06.2017, 16:58:58
WKN: HAFX0A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0316657369 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 26,740 ( 6.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 26,59 Hoch / Tief (heute) 26,59 / 26,57 Fondsvolumen 57,13 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 26,570 ( 6.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 26,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,38 / 25,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +6,76%
Benchmark
CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENS...
loading

Alle Kurse zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 26,56 EUR +0,01 +0,04% 28.06. 13:15:39 26,560 / 26,750
KAG (EUR) 26,68 EUR +0,03 +0,11% 27.06. 08:00:00 26,680 / 26,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,52% +6,96% +9,81% +27,08% n.a.
relativer Return +0,13% +2,14% +10,85% -10,17% +8,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,71% +0,86% -0,30% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% +3,81% +1,05% +5,57% +3,68% +12,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,88 +1,37 +1,22 +1,67 +1,93 n.a.
Excess Return +6,98% +7,40% +9,66% +16,65% +24,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,35% 1,80% 2,55% 2,24% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,49% -1,61% -7,26% -7,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,65% +1,67% +2,53% +2,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,34% -0,97% -2,05% -2,55% n.a.
Höchstkurs 26,70 26,70 27,41 28,56 28,56 n.a.
Tiefstkurs 26,54 26,24 25,90 25,67 25,55 n.a.
Durchschnittspreis 26,62 26,50 26,60 26,92 26,91 n.a.

Fondsstrategie zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Der Teilfonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden, anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 EUR (22.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,93% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
1,89% Lazard European High Yield
1,63% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,44% Stena AB 7,875% 15.03.2020
1,33% Hapag-Lloyd AG 6,75% 01.02.2022
1,32% Otto GmbH & Co KG 2,5% 16.06.2023
1,30% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,24% General Electric Co 4,125% 19.09.2035
1,23% VTG Finance SA (var)
1,18% Delta Lloyd Levensverzekering NV (var) 29.08.2042
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings