CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENS...

Fonds
27,250 EUR +0,03 +0,11% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: HAFX7B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148177089 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 28,070 ( n.a. ) Eröffnung 27,25 Hoch / Tief (heute) 27,25 / 27,25 Fondsvolumen 57,13 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 27,250 ( n.a. ) Vortag 27,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,27 / 25,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +5,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,25 EUR +0,03 +0,11% 27.06. 08:00:00 27,250 / 28,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +1,38% +5,77% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,12% +1,99% +9,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,66% +0,77% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,24% +2,46% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 +0,80 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,79% +4,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,25% 1,81% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,48% -1,69% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,56% +1,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,30% -0,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 27,27 27,27 27,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,11 26,85 26,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,19 27,08 27,09 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Der Teilfonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden, anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Auflagedatum 21.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (22.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage 28 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,93% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
1,89% Lazard European High Yield
1,63% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,44% Stena AB 7,875% 15.03.2020
1,33% Hapag-Lloyd AG 6,75% 01.02.2022
1,32% Otto GmbH & Co KG 2,5% 16.06.2023
1,30% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,24% General Electric Co 4,125% 19.09.2035
1,23% VTG Finance SA (var)
1,18% Delta Lloyd Levensverzekering NV (var) 29.08.2042
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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