D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Fonds
103,290 EUR +0,06 +0,06% 22.06.2017, 08:08:58
WKN: 532131 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321319 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 104,310 ( 192 Stk. ) Eröffnung 103,29 Hoch / Tief (heute) 103,29 / 103,29 Fondsvolumen 1,29 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 103,170 ( 194 Stk. ) Vortag 103,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,80 / 102,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +1,36%
Benchmark
D&R SUBSTANZ - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,81 EUR +0,06 +0,06% 21.06. 08:00:00 103,810 / 109,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,64% +1,36% -0,20% -0,13% +3,15%
relativer Return -1,88% -1,40% -15,29% -31,19% -51,33% -44,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -0,47% -1,37% -1,03% -1,19% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +1,88% -1,37% +0,27% -1,34% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,46 -0,09 -0,38 -0,57 -4,33
Excess Return +1,38% +1,29% -0,35% -1,82% -3,17% -52,15%

Risiko-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,08% 1,29% 1,32% 1,10% 0,97%
max. Verlust -0,12% -0,43% -1,48% -4,83% -4,83% -4,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,00% +1,06% +1,06% +1,06%
1-Monats-Tief +0,42% +0,14% -0,88% -1,30% -1,30% -1,30%
Höchstkurs 103,85 103,85 104,32 105,50 105,50 105,62
Tiefstkurs 103,38 102,94 102,53 100,38 100,38 100,38
Durchschnittspreis 103,67 103,50 103,52 103,36 103,64 103,79

Fondsstrategie zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Der D&R Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Fondsprospekte zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Auflagedatum 24.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,10% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
11,02% db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10,31% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)
9,51% HANSAinternational Class I
9,47% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross
Stand: 30.09.2016

Ratings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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