NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EU...

Fonds
19,940 EUR 0,00 0,00% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: 593011 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173777953 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 19,940 ( n.a. ) Eröffnung 19,94 Hoch / Tief (heute) 19,94 / 19,94 Fondsvolumen 81,94 Mio. DKK (Stand: 08.12.2017)
Geld 19,940 ( n.a. ) Vortag 19,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,27 / 19,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -1,58%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,94 EUR 0,00 0,00% 11.12. 08:00:00 19,940 / 19,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,45% -1,63% -4,18% -5,45% +0,45%
relativer Return -0,13% -0,37% -1,31% -3,71% -5,43% -9,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,12% -0,11% -0,10% -0,09% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,58% -0,93% -1,59% -0,72% -0,62% -0,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,53 -2,04 -2,66 -3,44 -4,06 -6,96
Excess Return -1,61% -1,99% -4,03% -6,75% -9,51% -45,45%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,42% 0,45% 0,51% 0,47% 0,55%
max. Verlust -0,15% -0,45% -1,63% -4,23% -5,45% -5,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 5,00% 35,00%
1-Monats-Hoch -0,15% -0,15% -0,05% +0,15% +0,15% +0,69%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,20% -0,43% -0,43% -0,43%
Höchstkurs 19,97 20,03 20,27 20,82 21,09 21,21
Tiefstkurs 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,85
Durchschnittspreis 19,96 19,98 20,11 20,37 20,60 20,70

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung DKK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf DKK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Kopenhagener Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
23,26% Nordea Kredit 1% 10-01-2018 SDRO 2 Dänemark Hypothekenanleihen
21,12% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2018 SDO H Dänemark Hypothekenanleihen
18,59% Danish Government 0.000000% 03-01-2018 Dänemark Staatsanleihen
14,29% Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T Dänemark Hypothekenanleihen
13,07% Denmark Treasury Bill 01-09-2017 Dänemark Staatsanleihen
8,79% Realkredit Danmark 2% 01-01-2018 SDRO T Dänemark Hypothekenanleihen
4,89% Bank of Scotland plc. BOS 2018 Großbritannien Hypothekenanleihen
4,37% DLR Kredit 2% 10-01-2017 SDO B Dänemark Hypothekenanleihen
1,67% Nykredit Realkredit FRN 01-01-2018 IO CIBOR 6M RO Dänemark Hypothekenanleihen
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - E EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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