DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE B...

Fonds
11,471 EUR +0,01 +0,12% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JWSX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0739644747 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 11,471 ( n.a. ) Eröffnung 11,47 Hoch / Tief (heute) 11,47 / 11,47 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 11,471 ( n.a. ) Vortag 11,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,47 / 10,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (DKK) 77,65 DKK -0,05 -0,06% 24.03. 09:00:00 77,650 / 77,650
KAG (EUR) 11,47 EUR +0,01 +0,12% 20.11. 08:00:00 11,471 / 11,471

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,59% +4,09% +6,61% +12,79% n.a.
relativer Return +0,00% +0,95% +2,96% -0,11% -5,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,32% +0,24% -0,00% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +4,49% -1,02% +5,57% +0,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +1,42 +0,82 +0,99 +0,78 n.a.
Excess Return +4,11% +6,97% +6,46% +9,98% +9,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,70% 2,21% 2,58% 2,37% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,53% -1,17% -4,00% -4,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,63% +1,20% +1,20% +1,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,32% -0,61% -2,09% -2,09% n.a.
Höchstkurs 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 n.a.
Tiefstkurs 11,36 11,29 10,98 10,56 10,05 n.a.
Durchschnittspreis 11,43 11,39 11,23 11,00 10,75 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 10.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,60% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
6,49% BRFkredit A/S 1,5% 01.10.2047
5,09% BRFkredit A/S 1% 01.10.2032
4,56% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,54% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2047
4,12% Realkredit Danmark A/S (var) 01.10.2039
4,01% BRFkredit A/S 2% 01.10.2037
3,89% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
3,76% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
3,71% Danmarks Skibskredit A/S (float) 01.01.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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