NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
212,840 DKK -0,01 -0,00% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 593021 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173792754 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 212,840 ( n.a. ) Eröffnung 212,84 Hoch / Tief (heute) 212,84 / 212,84 Fondsvolumen 5,23 Mrd. DKK (Stand: 22.11.2017)
Geld 212,840 ( n.a. ) Vortag 212,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,85 / 204,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +3,57%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,57 EUR -0,00 -0,00% 22.11. 08:00:00 28,574 / 28,574
KAG (DKK) 212,84 DKK -0,01 -0,00% 22.11. 08:00:00 212,840 / 212,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +1,21% +3,57% +3,82% +8,53% +35,86%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,44% +4,36% -3,26% +5,54% -1,12% +3,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +1,43 +0,47 +0,64 +0,43 -0,51
Excess Return +3,63% +6,42% +3,66% +6,33% +5,25% -19,66%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 1,55% 1,87% 2,58% 2,33% 2,77%
max. Verlust -0,34% -0,49% -1,16% -5,27% -5,27% -6,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,94% +1,10% +1,10% +5,76%
1-Monats-Tief +0,56% +0,16% -0,48% -2,78% -2,78% -2,83%
Höchstkurs 212,85 212,85 212,85 212,85 212,85 212,85
Tiefstkurs 210,93 210,19 204,69 198,10 192,09 149,82
Durchschnittspreis 212,16 211,60 209,18 205,68 202,70 188,93

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Anteil Wertpapiername
18,26% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
12,01% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
10,98% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
5,17% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
3,72% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
3,65% BRFkredit A/S 1% 01.04.2020
3,32% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,06% Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 15.12.2021
2,72% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,27% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
Stand: 29.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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