NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
28,430 EUR -0,01 -0,04% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 727474 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173775403 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 28,430 ( n.a. ) Eröffnung 28,43 Hoch / Tief (heute) 28,43 / 28,43 Fondsvolumen 5,80 Mrd. DKK (Stand: 17.08.2018)
Geld 28,430 ( n.a. ) Vortag 28,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,65 / 27,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +0,74%
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NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
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KAG (EUR) 28,43 EUR -0,01 -0,04% 17.08. 08:00:00 28,430 / 28,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% +0,49% +0,74% +5,77% +9,26% +35,00%
relativer Return* -0,12% +0,03% -0,13% +4,07% -9,06% -13,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% +0,01% -0,01% +0,11% -0,16% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,18% +2,01% +4,37% -3,29% +5,57% -1,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,55 +0,86 +0,26 +0,42 -0,30
Excess Return +0,76% +2,21% +5,92% +2,67% +5,20% -10,90%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,73% 1,80% 2,24% 2,34% 2,72%
max. Verlust -0,46% -0,81% -2,83% -2,83% -5,48% -5,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,35% +1,18% +1,20% +1,27% +6,25%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,76% -1,76% -4,07% -4,07%
Höchstkurs 28,48 28,52 28,65 28,65 28,65 28,65
Tiefstkurs 28,35 28,24 27,84 26,56 25,75 20,10
Durchschnittspreis 28,42 28,41 28,38 27,84 27,49 25,89

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,32% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
12,50% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
9,85% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
5,26% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2050
4,19% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,05% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022
3,75% Stadshypotek AB 4,5% 21.09.2022
3,49% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2050
3,10% Swedbank Hypotek AB 1% 15.06.2022
3,08% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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