DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE...

Fonds
14,358 EUR +0,01 +0,09% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JRB4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249702647 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 14,358 ( n.a. ) Eröffnung 14,36 Hoch / Tief (heute) 14,36 / 14,36 Fondsvolumen 161,30 Mio. NOK (Stand: 28.04.2017)
Geld 14,358 ( n.a. ) Vortag 14,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,48 / 13,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +3,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 14,36 EUR +0,01 +0,09% 17.01. 08:00:00 14,358 / 14,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% +0,17% +3,48% +8,00% +25,29% n.a.
relativer Return +1,62% +2,05% +9,06% +3,88% +1,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% +0,68% +0,73% +0,11% +0,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,10% +3,22% +5,59% -0,28% +9,35% +5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +2,13 +1,04 +1,48 +1,32 n.a.
Excess Return +3,50% +10,09% +8,15% +15,71% +21,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,20% 2,18% 2,54% 2,89% n.a.
max. Verlust -0,80% -1,04% -1,23% -4,37% -4,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +0,49% +1,14% +2,55% +2,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -0,54% -1,69% -1,69% n.a.
Höchstkurs 14,44 14,48 14,48 14,48 14,48 n.a.
Tiefstkurs 14,33 14,30 13,83 12,95 11,30 n.a.
Durchschnittspreis 14,37 14,39 14,17 13,72 13,14 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite globaler Unternehmensanleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die global an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein. Der Fonds ist aktiv gemanagt, und mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit hoher Kreditqualität angelegt sein. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und CDS (Credit Default Swaps) einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,31% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
2,06% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,67% Engie SA (var)
1,64% EDP Finance BV 2,625% 18.01.2022
1,63% TOTAL SA (var)
1,50% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,49% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028
1,32% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,32% ESB Finance DAC 3,494% 12.01.2024
1,29% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375% 25.07.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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