DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD...

Fonds
15,748 EUR -0,00 -0,01% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: 971672 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089008 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 15,748 ( n.a. ) Eröffnung 15,75 Hoch / Tief (heute) 15,75 / 15,75 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 15,748 ( n.a. ) Vortag 15,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,85 / 15,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +0,13%
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD...
loading

Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 15,75 EUR -0,00 -0,01% 18.09. 08:00:00 15,748 / 15,748
KAG (DKK) 117,59 DKK 0,00 0,00% 18.09. 08:00:00 117,590 / 117,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% -0,00% +0,13% +3,83% +6,40% +33,93%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,42% +1,43% +2,33% -1,07% +3,35% +0,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,58 +0,96 +0,16 +0,31 -0,44
Excess Return +0,41% +1,59% +3,98% +0,95% +2,36% -11,97%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,77% 1,21% 1,36% 1,45% 2,01%
max. Verlust -0,14% -0,31% -1,83% -1,83% -2,65% -3,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,23% +0,67% +0,79% +0,81% +4,41%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -1,25% -1,25% -1,41% -2,23%
Höchstkurs 117,70 117,79 119,29 119,43 120,89 121,07
Tiefstkurs 117,53 117,43 116,92 116,78 116,43 105,06
Durchschnittspreis 117,63 117,63 118,12 118,06 118,28 117,60

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind und auf dänische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 2 bis 5 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Auflagedatum 05.07.1989
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 DKK (24.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Anteil Wertpapiername
9,00% BRFkredit A/S (float) 01.10.2038
7,28% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2038
6,09% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2037
5,98% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
5,91% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
4,39% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
4,35% Realkredit Danmark A/S (float) 01.10.2038
3,65% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.07.2038
3,59% 2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037
3,53% 1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032
Stand: 31.08.2018

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - AD DKK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings