DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE B...

Fonds
13,483 EUR +0,02 +0,13% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0DLEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158165976 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 13,483 ( n.a. ) Eröffnung 13,48 Hoch / Tief (heute) 13,48 / 13,48 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 13,483 ( n.a. ) Vortag 13,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,52 / 13,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +0,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,48 EUR +0,02 +0,13% 24.09. 08:00:00 13,483 / 13,483
KAG (DKK) 100,66 DKK +0,12 +0,12% 24.09. 08:00:00 100,660 / 100,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,20% +0,21% +1,02% +7,35% +12,85% +48,65%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,05% +2,55% +4,78% -1,58% +5,56% -0,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,70 +1,05 +0,55 +0,72 +0,07
Excess Return +1,28% +3,16% +7,47% +5,53% +8,80% +2,74%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,54% 2,11% 2,31% 2,30% 2,65%
max. Verlust -0,33% -0,60% -2,98% -2,98% -4,09% -4,09%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 75,00% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,54% +1,10% +1,10% +1,10% +4,87%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -1,55% -1,55% -2,20% -2,20%
Höchstkurs 100,77 100,84 102,82 104,21 105,28 118,83
Tiefstkurs 100,44 100,23 99,36 99,11 98,42 97,82
Durchschnittspreis 100,63 100,60 101,18 101,40 101,45 106,03

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Auflagedatum 13.12.2002
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 DKK (24.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Anteil Wertpapiername
8,61% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
6,57% BRFkredit A/S 1,5% 01.10.2047
5,06% BRFkredit A/S 1% 01.10.2032
4,61% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2047
4,58% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,13% Realkredit Danmark A/S (var) 01.10.2039
4,03% BRFkredit A/S 2% 01.10.2037
3,88% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
3,76% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
3,68% Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
Stand: 31.08.2018

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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