DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX...

Fonds
16,086 EUR -0,03 -0,18% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YF8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0249695924 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 16,086 ( n.a. ) Eröffnung 16,09 Hoch / Tief (heute) 16,09 / 16,09 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 16,086 ( n.a. ) Vortag 16,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,96 / 12,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,37% / +24,58%
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX...
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KAG (EUR) 16,09 EUR -0,03 -0,18% 17.11. 08:00:00 16,086 / 16,086

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,37% -2,94% +24,58% +25,37% +43,52% n.a.
relativer Return -1,60% -10,56% +6,12% -2,30% +26,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% -3,65% +0,50% -0,06% +0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,76% +6,79% +2,08% +5,15% -0,42% +28,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,76 +0,57 +0,43 +0,48 n.a.
Excess Return +24,60% +21,72% +25,22% +26,98% +40,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 10,96% 10,32% 13,74% 14,22% n.a.
max. Verlust -3,71% -5,17% -5,17% -24,17% -24,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,37% +0,91% +7,72% +11,08% +11,08% n.a.
1-Monats-Tief -3,37% -3,37% -3,37% -6,85% -7,61% n.a.
Höchstkurs 16,71 16,96 16,96 16,96 16,96 n.a.
Tiefstkurs 16,09 16,09 12,73 11,39 10,84 n.a.
Durchschnittspreis 16,44 16,53 15,47 13,95 13,19 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass die Rendite sowohl höher als auch niedriger als die generelle Wertentwicklung osteuropäischer Aktien (ohne Russland) ausfallen kann.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Lund Ligaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,07% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
5,73% OTP Bank PLC
5,65% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5,62% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
5,10% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,76% Bank Pekao SA
3,27% KGHM Polska Miedz SA
3,17% Richter Gedeon Nyrt
2,50% BRD-Groupe Societe Generale SA
2,42% KRUK SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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