DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A...

Fonds
20,349 EUR +0,02 +0,10% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: 989553 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088125439 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 20,349 ( n.a. ) Eröffnung 20,35 Hoch / Tief (heute) 20,35 / 20,35 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 20,349 ( n.a. ) Vortag 20,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,60 / 20,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 162,35 SEK -0,02 -0,01% 17.12. 09:00:00 162,350 / 162,350
KAG (NOK) 152,22 NOK -0,70 -0,46% 17.12. 09:00:00 152,220 / 152,220
KAG (EUR) 20,35 EUR +0,02 +0,10% 14.12. 08:00:00 20,349 / 20,349

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,11% +0,46% -1,04% +2,89% +13,69% +57,55%
relativer Return* +0,08% -0,37% -0,38% +2,08% -5,08% +2,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,08% -0,12% -0,03% +0,06% -0,09% +0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,44% +0,60% +3,10% -0,11% +10,05% +2,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +0,28 +0,38 +0,14 +0,62 +0,21
Excess Return -1,02% +1,39% +3,04% +1,67% +9,63% +11,65%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 2,16% 2,43% 2,64% 2,89% 3,75%
max. Verlust -0,31% -1,25% -2,83% -4,24% -5,33% -5,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 65,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,11% +1,70% +1,70% +3,15%
1-Monats-Tief +1,11% -1,18% -1,18% -2,23% -2,65% -2,65%
Höchstkurs 20,35 20,35 20,60 20,85 20,85 20,85
Tiefstkurs 20,09 20,02 20,02 19,69 17,90 12,47
Durchschnittspreis 20,23 20,18 20,32 20,32 19,93 17,76

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite europäischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem entsprechenden anerkannten Markt für Anleihen notiert sind. Die Anleihen sollen vorwiegend in Euro oder einer anderen Währung eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats denominiert sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 7 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Auflagedatum 02.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rikke Secher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
9,46% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
6,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
4,99% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,11% AIB Mortgage Bank 0,875% 04.02.2023
2,86% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,84% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,67% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,53% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08.04.2019
2,49% Danske Bank A/S 1,625% 28.02.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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