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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

WKN: 763767

ISIN: LU0123484106

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: 763767

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0123484106

16.04.2024, 08:00:00 •

37,183 EUR

-0,143 EUR-0,38 %

Geld

37,183 EUR

Brief

37,183 EUR

Fondsvolumen

575,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026	2,20 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027	1,60 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1,50 %
Ing Groep Nv 23.05.2029	1,50 %
Carlsberg Breweries A/S 4% 05.10.2028	1,40 %
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027	1,40 %
Omv Ag Perp	1,30 %
Sandoz Finance B.V. 4.22% 17.04.2030	1,30 %
Intesa Sanpaolo Spa 5.125% 29.08.2031	1,20 %
Ald Sa 3.875% 24.01.2028	1,20 %
Summe:	14,60 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0123484106 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0178670245	NOK	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0178670161	SEK	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0249702647	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,33 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bent Høegh-Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
575,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Februar 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	37,183 EUR -0,143 EUR · -0,38 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,143 EUR · -0,38 %	37,183 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	37,183 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	419,970 NOK -0,470 NOK · -0,11 % 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,470 NOK · -0,11 %	419,970 NOK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	419,970 NOK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	409,320 SEK -0,460 SEK · -0,11 % 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,460 SEK · -0,11 %	409,320 SEK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	409,320 SEK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
gettex Echtzeit	–	38,572 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.03.2022, 11:17:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	38,141 EUR 17.03.2022, 11:17:15 · 700 Stk.	38,634 EUR 17.03.2022, 11:17:15 · 700 Stk.	0,493 EUR 1,28 %

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Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,47 %
3 Monate
3,30 %
1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
3,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
-19,42 %
5 Jahre
-19,42 %
10 Jahre
-19,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,47
3 Monate
37,47
1 Jahr
37,47
3 Jahre
41,48
5 Jahre
41,48
10 Jahre
41,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,19
3 Monate
36,84
1 Jahr
34,81
3 Jahre
33,43
5 Jahre
33,43
10 Jahre
33,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
37,35
3 Monate
37,16
1 Jahr
35,93
3 Jahre
37,26
5 Jahre
38,44
10 Jahre
37,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,47 %	3,30 %	3,86 %	4,49 %	4,53 %	3,61 %
Maximaler Verlust	-0,45 %	-1,23 %	-1,63 %	-19,42 %	-19,42 %	-19,42 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	55,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	37,47	37,47	37,47	41,48	41,48	41,48
Tiefstkurs (in EUR)	37,19	36,84	34,81	33,43	33,43	33,43
Durchschnittspreis (in EUR)	37,35	37,16	35,93	37,26	38,44	37,87

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+6,71 %
3 Jahre
-9,18 %
5 Jahre
-5,25 %
10 Jahre
+7,53 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+1,30 %
3 Jahre
-8,36 %
5 Jahre
-11,54 %
10 Jahre
-25,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
-0,20 %
2023
+8,89 %
2022
-15,69 %
2021
-1,51 %
2020
+2,52 %
2019
+5,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,57 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,36 %
2 Jahre
-0,54 %
3 Jahre
-7,45 %
4 Jahre
-1,69 %
5 Jahre
-3,27 %
10 Jahre
+5,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,06 %	+0,56 %	+6,71 %	-9,18 %	-5,25 %	+7,53 %
Relativer Return	-0,53 %	+0,10 %	+1,30 %	-8,36 %	-11,54 %	-25,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	+0,03 %	+0,11 %	-0,24 %	-0,20 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,20 %	+8,89 %	-15,69 %	-1,51 %	+2,52 %	+5,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	-0,05 %	-0,57 %	-0,10 %	-0,15 %	+0,16 %
Excess Return	+3,36 %	-0,54 %	-7,45 %	-1,69 %	-3,27 %	+5,93 %

Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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