DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE...

Fonds
15,835 EUR +0,05 +0,31% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JRB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0178670245 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 15,835 ( n.a. ) Eröffnung 15,83 Hoch / Tief (heute) 15,83 / 15,83 Fondsvolumen 161,30 Mio. NOK (Stand: 28.04.2017)
Geld 15,835 ( n.a. ) Vortag 15,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,73 / 15,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +4,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 152,68 NOK -0,08 -0,05% 23.11. 08:00:00 152,680 / 152,680
KAG (EUR) 15,83 EUR +0,05 +0,31% 23.11. 08:00:00 15,835 / 15,835

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% -2,41% -1,37% -1,36% +1,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +12,13% -5,42% +2,80% -6,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +2,13 +1,55 +1,87 +1,72 n.a.
Excess Return +4,81% +10,25% +12,20% +20,59% +29,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,17% 2,16% 2,52% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -1,18% -3,88% -3,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,16% +2,22% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -0,11% -0,18% -2,25% -2,25% n.a.
Höchstkurs 153,54 153,54 153,54 153,54 153,54 n.a.
Tiefstkurs 151,56 150,74 144,90 135,69 114,64 n.a.
Durchschnittspreis 152,58 151,68 148,96 143,63 136,30 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite globaler Unternehmensanleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die global an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein. Der Fonds ist aktiv gemanagt, und mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit hoher Kreditqualität angelegt sein. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und CDS (Credit Default Swaps) einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Auflagedatum 01.04.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,31% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
2,06% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,67% Engie SA (var)
1,64% EDP Finance BV 2,625% 18.01.2022
1,62% TOTAL SA (var)
1,50% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028
1,49% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,32% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375% 25.07.2020
1,32% ESB Finance DAC 3,494% 12.01.2024
1,31% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Stand
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Lipper Leaders 24.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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