DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE...

Fonds
153,370 NOK -0,17 -0,11% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JRB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0178670245 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 153,370 ( n.a. ) Eröffnung 153,37 Hoch / Tief (heute) 153,37 / 153,37 Fondsvolumen n.a. NOK (Stand: n.a.)
Geld 153,370 ( n.a. ) Vortag 153,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,54 / 150,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +1,68%
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE...
loading

Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (NOK) 153,37 NOK -0,17 -0,11% 14.08. 08:00:00 153,370 / 153,370
KAG (EUR) 16,10 EUR +0,01 +0,06% 14.08. 08:00:00 16,102 / 16,102

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% +1,37% -0,15% +5,99% +4,08% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,87% -4,00% +12,13% -5,42% +2,80% -6,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,02 +1,43 +1,26 +1,56 n.a.
Excess Return +1,56% +4,48% +10,43% +12,86% +22,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 2,68% 2,14% 2,35% 2,61% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,79% -1,53% -2,43% -3,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,94% +0,94% +2,91% +2,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,34% -0,69% -1,02% -1,65% n.a.
Höchstkurs 153,54 153,54 153,54 153,54 153,54 n.a.
Tiefstkurs 152,67 151,29 150,74 135,69 119,53 n.a.
Durchschnittspreis 153,08 152,48 152,14 146,83 141,15 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite globaler Unternehmensanleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die global an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein. Der Fonds ist aktiv gemanagt, und mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit hoher Kreditqualität angelegt sein. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und CDS (Credit Default Swaps) einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Auflagedatum 01.04.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,24% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
2,00% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,66% Engie SA (var)
1,63% EDP Finance BV 2,625% 18.01.2022
1,59% TOTAL SA (var)
1,48% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028
1,47% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,35% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375% 25.07.2020
1,33% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,31% ESB Finance DAC 3,494% 12.01.2024
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A NOK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings