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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

WKN: A1JRB5
A1JRB5

ISIN: LU0178670161
LU0178670161

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A1JRB5
A1JRB5

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0178670161
LU0178670161

gestern, 08:00:00 •

13,512 EUR

+0,072 EUR+0,53 %

Geld

13,512 EUR

Brief

13,512 EUR

Fondsvolumen

571,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026	2,20 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027	1,60 %
Ing Groep Nv 23.05.2029	1,50 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1,50 %
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027	1,40 %
Carlsberg Breweries A/S 4% 05.10.2028	1,40 %
Omv Ag Perp	1,30 %
Sandoz Finance B.V. 4.22% 17.04.2030	1,30 %
Intesa Sanpaolo Spa 5.125% 29.08.2031	1,20 %
Ald Sa 3.875% 24.01.2028	1,20 %
Summe:	14,60 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0178670161 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0123484106	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0178670245	NOK	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0249702647	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,33 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen SEK

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bent Høegh-Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
571,17 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
20. Januar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	156,650 SEK +0,270 SEK · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 SEK · +0,17 %	156,650 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	156,650 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,512 EUR +0,072 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,072 EUR · +0,53 %	13,512 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,512 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,68 %
3 Monate
3,30 %
1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
4,49 %
10 Jahre
3,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-18,85 %
5 Jahre
-18,85 %
10 Jahre
-18,85 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
157,64
3 Monate
157,64
1 Jahr
157,64
3 Jahre
173,29
5 Jahre
173,29
10 Jahre
173,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
156,34
3 Monate
154,89
1 Jahr
146,56
3 Jahre
140,63
5 Jahre
140,63
10 Jahre
140,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
157,04
3 Monate
156,26
1 Jahr
151,29
3 Jahre
156,34
5 Jahre
160,75
10 Jahre
157,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,68 %	3,30 %	3,83 %	4,46 %	4,49 %	3,58 %
Maximaler Verlust	-0,76 %	-1,24 %	-1,59 %	-18,85 %	-18,85 %	-18,85 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	157,64	157,64	157,64	173,29	173,29	173,29
Tiefstkurs (in EUR)	156,34	154,89	146,56	140,63	140,63	140,63
Durchschnittspreis (in EUR)	157,04	156,26	151,29	156,34	160,75	157,80

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
+3,17 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
-13,90 %
10 Jahre
-14,80 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,60 %
2023
+8,59 %
2022
-21,58 %
2021
-3,40 %
2020
+7,17 %
2019
+2,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,53 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-6,87 %
4 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-2,51 %
10 Jahre
+7,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,77 %	-1,30 %	+3,17 %	-20,60 %	-13,90 %	-14,80 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,60 %	+8,59 %	-21,58 %	-3,40 %	+7,17 %	+2,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	-0,05 %	-0,53 %	-0,05 %	-0,11 %	+0,19 %
Excess Return	+2,77 %	-0,46 %	-6,87 %	-0,82 %	-2,51 %	+7,06 %

Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A SEK ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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