DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE...

Fonds
16,251 EUR +0,04 +0,22% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JRB5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0178670161 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 16,251 ( n.a. ) Eröffnung 16,25 Hoch / Tief (heute) 16,25 / 16,25 Fondsvolumen 161,30 Mio. NOK (Stand: 28.04.2017)
Geld 16,251 ( n.a. ) Vortag 16,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,83 / 15,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / +3,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 160,71 SEK +0,04 +0,02% 22.11. 08:00:00 160,710 / 160,710
KAG (EUR) 16,25 EUR +0,04 +0,22% 22.11. 08:00:00 16,251 / 16,251

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,00% -2,84% +2,57% +0,61% +9,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +0,89% +2,51% +2,49% +1,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +1,44 +0,91 +1,33 +1,37 n.a.
Excess Return +3,54% +7,01% +7,15% +14,48% +22,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,19% 2,23% 2,54% 2,99% n.a.
max. Verlust -0,77% -0,77% -1,29% -4,78% -4,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +0,89% +2,22% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,22% -0,35% -2,23% -2,23% n.a.
Höchstkurs 161,63 161,63 161,63 161,63 161,63 n.a.
Tiefstkurs 159,58 158,90 154,72 147,01 127,69 n.a.
Durchschnittspreis 160,56 159,85 157,80 154,25 148,03 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite globaler Unternehmensanleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die global an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein. Der Fonds ist aktiv gemanagt, und mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit hoher Kreditqualität angelegt sein. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und CDS (Credit Default Swaps) einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Auflagedatum 20.01.2012
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,31% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
2,06% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,67% Engie SA (var)
1,64% EDP Finance BV 2,625% 18.01.2022
1,62% TOTAL SA (var)
1,50% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028
1,49% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,32% ESB Finance DAC 3,494% 12.01.2024
1,32% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375% 25.07.2020
1,31% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL CORPORATE BONDS - A SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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