DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A...

Fonds
224,830 SEK -0,13 -0,06% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: 989553 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088125439 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 224,830 ( n.a. ) Eröffnung 224,83 Hoch / Tief (heute) 224,83 / 224,83 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 224,830 ( n.a. ) Vortag 224,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 230,59 / 221,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / n.a.
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DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 224,83 SEK -0,13 -0,06% 08.07. 08:00:00 224,830 / 224,830
KAG (NOK) 230,04 NOK -0,03 -0,01% 08.07. 08:00:00 230,040 / 230,040
KAG (EUR) 21,59 EUR +0,02 +0,10% 08.07. 08:00:00 21,594 / 21,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,36% +3,62% +0,15% +7,15% +10,81% +42,64%
relativer Return* -0,01% +1,41% -3,16% -5,20% -3,03% -7,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% +0,47% -0,27% -0,15% -0,05% -0,06%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,58% +5,25% -0,19% +0,60% +3,10% -0,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,70 +0,66 +0,37 +0,63 +0,90
Excess Return +0,33% +6,88% +8,59% +5,91% +12,31% +40,49%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 3,97% 6,56% 4,23% 3,78% 3,78%
max. Verlust -0,44% -1,33% -8,84% -8,84% -8,84% -8,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,93% +1,93% +1,93% +1,93% +2,21%
1-Monats-Tief +1,36% +0,30% -4,77% -4,77% -4,77% -4,77%
Höchstkurs 21,59 21,59 22,10 22,10 22,10 22,10
Tiefstkurs 21,31 20,84 20,15 20,02 19,39 15,02
Durchschnittspreis 21,51 21,30 21,57 20,84 20,57 18,92

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem entsprechenden anerkannten Markt für Anleihen notiert sind. Die Anleihen sollen vorwiegend in Euro oder einer anderen Währung eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats denominiert sein. Die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 7 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Auflagedatum 02.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
8,94% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
6,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
5,19% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,23% AIB Mortgage Bank 0,875% 04.02.2023
2,90% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,88% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,78% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
2,50% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
Stand: 29.05.2020

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV EUROPEAN BOND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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