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DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

WKN: A1JZS0

ISIN: LU0794123256

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A1JZS0

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0794123256

gestern, 08:00:00 • KVG

115,540 EUR

+0,150 EUR+0,13 %

Geld

115,540 EUR

Brief

122,470 EUR

Fondsvolumen

64,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

Wertpapiername	Anteil
DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au Port. FC EUR Acc. oN	6,95 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	3,95 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	3,30 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	3,12 %
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	2,65 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)	2,51 %
Frankreich EO-OAT 2019(25)	2,47 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	2,24 %
United States of America DL-Bonds 2021(28)	2,20 %
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	2,18 %
Summe:	31,57 %

Stand: 12.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0794123256 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,40 %	nein	–
LU0327311477	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.

Stammdaten zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
64,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Februar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,540 EUR +0,150 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,13 %	115,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	122,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,930 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

Volatilität: 1 Monat
2,97 %
3 Monate
3,30 %
1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
4,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-15,96 %
5 Jahre
-15,96 %
10 Jahre
-15,96 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,13
3 Monate
116,13
1 Jahr
116,13
3 Jahre
122,71
5 Jahre
122,71
10 Jahre
122,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,83
3 Monate
111,69
1 Jahr
106,26
3 Jahre
103,12
5 Jahre
102,84
10 Jahre
102,84

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,47
3 Monate
114,18
1 Jahr
110,13
3 Jahre
112,80
5 Jahre
113,77
10 Jahre
112,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,97 %	3,30 %	3,65 %	4,39 %	4,64 %	4,06 %
Maximaler Verlust	-0,64 %	-0,75 %	-3,00 %	-15,96 %	-15,96 %	-15,96 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	116,13	116,13	116,13	122,71	122,71	122,71
Tiefstkurs (in EUR)	114,83	111,69	106,26	103,12	102,84	102,84
Durchschnittspreis (in EUR)	115,47	114,18	110,13	112,80	113,77	112,61

Performance-Kennzahlen zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EUR) - PF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
+6,94 %
3 Jahre
-3,96 %
5 Jahre
+2,10 %
10 Jahre
+8,12 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-6,08 %
1 Jahr
-15,37 %
3 Jahre
-30,02 %
5 Jahre
-44,36 %
10 Jahre
-67,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
-0,93 %

Performance im Jahr: 2024
+2,21 %
2023
+6,76 %
2022
-13,24 %
2021
+2,69 %
2020
+1,85 %
2019
+8,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,29 %
2 Jahre
+2,34 %
3 Jahre
-2,52 %
4 Jahre
+8,76 %
5 Jahre
+3,60 %
10 Jahre
+5,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+2,99 %	+6,94 %	-3,96 %	+2,10 %	+8,12 %
Relativer Return	-1,13 %	-6,08 %	-15,37 %	-30,02 %	-44,36 %	-67,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,13 %	-2,07 %	-1,38 %	-0,99 %	-0,97 %	-0,93 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,21 %	+6,76 %	-13,24 %	+2,69 %	+1,85 %	+8,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,24 %	-0,19 %	+0,51 %	+0,15 %	+0,14 %
Excess Return	+3,29 %	+2,34 %	-2,52 %	+8,76 %	+3,60 %	+5,97 %