BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOG...

Fonds
12.987,820 EUR +85,00 +0,66% 22.11.2017, 08:51:51
WKN: DWS0QA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328069454 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12.987,82 Hoch / Tief (heute) 12.987,82 / 12.987,82 Fondsvolumen 360,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12.902,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.078,93 / 12.436,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +8,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13.065,57 EUR +20,32 +0,16% 22.11. 08:00:00 13.065,570 / 13.849,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +4,15% +9,18% +14,70% +34,78% n.a.
relativer Return +0,36% -2,24% -0,99% -14,09% -31,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,75% -0,08% -0,42% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,38% +1,68% +5,26% +7,02% +8,42% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,40 +0,51 +0,55 +0,67 n.a.
Excess Return +9,20% +6,47% +14,55% +20,65% +31,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 4,94% 5,26% 9,09% 8,30% n.a.
max. Verlust -1,94% -1,94% -3,80% -15,17% -15,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,71% +3,51% +3,88% +5,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -1,35% -6,13% -6,13% n.a.
Höchstkurs 13.144,70 13.144,70 13.144,70 13.144,70 13.144,70 n.a.
Tiefstkurs 12.889,70 12.406,50 11.900,60 11.017,40 9.979,06 n.a.
Durchschnittspreis 13.016,60 12.807,30 12.623,20 12.271,40 11.690,90 n.a.

Fondsstrategie zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Der Aktienanteil beträgt nicht mehr als 75%. Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen an den globalen Rentenmärkten, Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmensspezifische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich der Alternativen Investments.

Fondsprospekte zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Auflagedatum 23.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 130,00 EUR (24.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,60% Allianz SE (Finanzsektor)
1,40% 3M Co (Industrien)
1,40% BlackRock Inc (Finanzsektor)
1,40% LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)
1,40% Deutsche Post AG (Industrien)
1,40% Microsoft Corp (Informationstechnologie)
1,30% Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor)
1,20% Industria de Diseno Textil SA (Dauerhafte Konsumgüter)
1,20% Total System Services Inc (Informationstechnologie)
1,20% Vinci SA (Industrien)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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