BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG -...

Fonds
11.633,220 EUR +21,03 +0,18% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: DWS0P8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328067912 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 12.331,220 ( n.a. ) Eröffnung 11.633,22 Hoch / Tief (heute) 11.633,22 / 11.633,22 Fondsvolumen 191,63 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017)
Geld 11.633,220 ( n.a. ) Vortag 11.612,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.669,62 / 11.218,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +3,19%
Benchmark
BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.633,22 EUR +21,03 +0,18% 16.01. 08:00:00 11.633,220 / 12.331,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,94% +3,19% +7,00% +17,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,75% +2,91% +1,52% +2,51% +5,27% +4,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +1,12 +0,49 +0,58 +0,58 +0,41
Excess Return +3,21% +8,65% +7,15% +11,19% +13,88% +13.318,30%

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,06% 2,82% 4,71% 4,39% 146,02%
max. Verlust -1,00% -1,08% -1,94% -8,39% -8,39% -10,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,48% +1,05% +2,52% +3,48% +9.878,89%
1-Monats-Tief +0,14% -0,03% -0,43% -2,54% -3,02% -5,21%
Höchstkurs 11.669,60 11.818,00 11.818,00 12.051,30 12.051,30 12.051,30
Tiefstkurs 11.512,90 11.512,90 11.402,80 10.876,30 10.581,20 100,00
Durchschnittspreis 11.597,20 11.654,30 11.591,20 11.523,30 11.308,10 10.367,80

Fondsstrategie zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%. Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen an den globalen Rentenmärkten, Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmensspezifische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich der Alternativen Investments.

Fondsprospekte zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 190,00 EUR (24.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,80% Allianz SE (Finanzsektor)
0,70% Microsoft Corp (Informationstechnologie)
0,70% 3M Co (Industrien)
0,70% Vinci SA (Industrien)
0,70% Deutsche Post AG (Industrien)
0,70% BlackRock Inc (Finanzsektor)
0,70% Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor)
0,70% Total System Services Inc (Informationstechnologie)
0,70% LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)
0,60% Visa Inc (Informationstechnologie)
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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