DC VALUE ONE - P EUR ACC

Fonds
143,210 EUR -0,95 -0,66% 06.12.2018, 08:00:00
WKN: A0YAX7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0YAX72 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 150,370 ( n.a. ) Eröffnung 143,21 Hoch / Tief (heute) 143,21 / 143,21 Fondsvolumen 39,13 Mio. EUR (Stand: 02.10.2018)
Geld 143,210 ( n.a. ) Vortag 144,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,08 / 137,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +1,55%
Benchmark
DC VALUE ONE - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,21 EUR -0,95 -0,66% 06.12. 08:00:00 143,210 / 150,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DC VALUE ONE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,60% -2,88% +1,55% +12,54% +30,71% n.a.
relativer Return* +7,35% +13,02% +13,60% +8,35% -9,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +7,35% +4,16% +1,07% +0,22% -0,17% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,69% +6,33% +4,80% +11,19% +4,87% +5,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,78 +0,59 +0,69 +0,70 n.a.
Excess Return +1,57% +10,52% +12,69% +22,28% +26,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,10% 9,73% 8,01% 6,93% 6,69% n.a.
max. Verlust -3,52% -5,20% -5,66% -7,31% -7,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,60% +0,79% +3,14% +4,09% +5,14% n.a.
1-Monats-Tief -1,60% -1,74% -3,71% -3,71% -3,71% n.a.
Höchstkurs 147,45 150,07 150,08 150,08 150,08 n.a.
Tiefstkurs 142,26 142,26 137,26 120,69 109,98 n.a.
Durchschnittspreis 144,83 146,36 144,22 137,04 129,32 n.a.

Fondsstrategie zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Der Fonds legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die Dickemann Capital AG, Berlin, beraten wird.

Fondsprospekte zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,71 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,66% Apple Inc
8,82% Microsoft Corp
4,49% Novo Nordisk A/S
3,91% Reckitt Benckiser Group PLC
3,68% Deutsche Balaton AG
3,42% Atoss Software AG
3,39% DaVita Inc
3,15% Alphabet Inc
3,03% Unilever NV
2,63% Bijou Brigitte AG
Stand: 30.05.2018

Ratings zu DC VALUE ONE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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