Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesländer Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) Anleihe · WKN A14J42 · ISIN DE000A14J421 | 2,20 % |
LAND NRW SCHATZ14R1295 | 2,05 % |
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24) Anleihe · WKN A11QP0 · ISIN DE000A11QP00 | 2,05 % |
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022 | 2,05 % |
Brandenburg, Land MTN-LSA v.14(24) Anleihe · WKN A11QER · ISIN DE000A11QER4 | 2,04 % |
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2025) Ser.138 Anleihe · WKN 105357 · ISIN DE0001053577 | 1,99 % |
Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) Anleihe · WKN A1YCQD · ISIN DE000A1YCQD2 | 1,99 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886 Anleihe · WKN A2TR02 · ISIN DE000A2TR026 | 1,99 % |
Bundesländer Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) Anleihe · WKN A2LQKN · ISIN DE000A2LQKN9 | 1,99 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.1512 v.2015(2025) Anleihe · WKN A1RQCP · ISIN DE000A1RQCP0 | 1,98 % |
Summe: | 20,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente sowie kurzlaufende Anleihen mit hoher Bonität angelegt und hat zum Ziel, neben der Erzielung einer Rendite auch als Collateral für anfallende Marginforderungen aus dem Handel der Optionen zu dienen. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und opportunistisch EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,990 EUR +0,110 EUR · +0,10 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |