DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS -...

Fonds
59,640 EUR +0,05 +0,08% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A1W515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0975257816 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 62,620 ( n.a. ) Eröffnung 59,64 Hoch / Tief (heute) 59,64 / 59,64 Fondsvolumen 51,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 59,640 ( n.a. ) Vortag 59,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,29 / 53,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +10,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,64 EUR +0,05 +0,08% 07.12. 08:00:00 59,640 / 62,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% +1,90% +10,01% +21,74% n.a. n.a.
relativer Return -0,21% -5,23% -0,34% -9,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -1,78% -0,03% -0,27% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,06% +10,63% +2,20% +2,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +1,11 +0,75 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,03% +18,50% +21,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,66% 4,32% 9,13% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -1,44% -2,06% -17,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% +1,62% +3,48% +5,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,00% -8,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 60,29 60,29 60,39 60,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,42 58,51 55,14 46,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 59,69 59,43 59,01 54,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls bis zu max. 10 % seines Netto- Fondsvermögens in Anteile an anderen Fonds anlegen. Der Fonds kann auch Wertpapiere mit Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, halten. Es können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, wobei bis zu 100 % des Fondsvermögens in einer Klasse von Vermögenswerten angelegt werden können. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern.

Fondsprospekte zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (16.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,93% 2,625% K+S 2017/06.04.2023
5,80% 1,375% THYSSENKRUPP AG 2017/03.03.2022
5,25% LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
4,24% 5,125% VW INT FIN NV VRN 2013/31.12.2099
3,17% 4,5% LANXESS AG VRN 2016/06.12.2076
3,14% 3,125% ARCELOR SA 2015/14.01.2022
3,12% 3,375% MERCK KGAA VRN 2014/12.12.2074
3,10% 3,75% BAYER VRN 2014/01.07.2074
3,05% 6,75% THOMAS COOK FIN 2015/15.06.2021
2,88% 3,5% RWE AG VRN 2015/21.04.2075
Stand: 31.08.2017

Ratings zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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