Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 1,190 EUR |
21.08.2020 Ausschüttend | 0,460 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,219 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 | 3,80 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/24 | 3,70 % |
Republik Österreich MTN 19/24 | 3,30 % |
Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24 | 2,90 % |
Republik Finnland Bonds 14/24 | 2,40 % |
European Investment Bank MTN 07/24 | 2,20 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25 | 2,10 % |
Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24 | 2,10 % |
Summe: | 22,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,80 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bzw. -richtung auf Grundlage einer Volatilitätsstrategie. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde und er verfolgt eine Volatilitätsstrategie. Damit ist eine Strategie gemeint, die der Schwankungsintensität von für das Sondervermögen relevanten Basiswerten über einen bestimmten Zeitraum Rechnung trägt. Hierfür werden vom Fondsmanagement auf Basis eines eigens entwickelten quantitativen Systems mehrere Einzelstrategien umgesetzt, die abhängig vom aktuellen Marktumfeld sind. Die eingesetzten Einzelstrategien werden nach einem Relative Value-Ansatz gesteuert, um gezielt relative Ungleichgewichte z.B. in der Volatilität verschiedener Märkte, Zeitstruktur der Volatilität eines Marktes, etc. gewinnbringend zu nutzen. Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt weitestgehend über Derivate. Außerdem investiert der Fonds u.a. in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating: BBB-).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 67,750 EUR +0,080 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |