Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2018 Ausschüttend | 0,810 EUR |
01.10.2012 Thesaurierend | 0,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PASSIM ST.F.-J.P.M.M.E.P.W.ST. REGISTERED ACC.SHS A EUR O.N. Fonds · WKN A2PLUU · ISIN IE00BJH52T39 | 6,58 % |
SNCF RESEAU 09/24 MTN | 4,48 % |
KRED.F.WIED.19/24 MTN | 4,39 % |
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2Q4 · ISIN FR0013421674 | 4,35 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 4,01 % |
Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 Anleihe · WKN A14J3F · ISIN DE000A14J3F7 | 3,82 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) Anleihe · WKN HV2ART · ISIN DE000HV2ART5 | 3,77 % |
CAISSE REF.HAB 12-24 | 3,57 % |
BNP PAR.FORTIS 16-23 MTN | 3,57 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 3,53 % |
Summe: | 42,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,30 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie. Hierfür sind Investitionen überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), Discountzertifikate und Indexzertifikate möglich. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Bei der Investition des Sondervermögens orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index). Genutzt werden dafür als Basis DeepDiscount-Strukturen mit einer jeweiligen Laufzeit von 2 Jahren, wobei jeden Monat eine Teilrollierung fällig werdender Discountstrukturen vorgenommen wird. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,630 EUR +0,030 EUR · +0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt |