DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

Fonds
56,290 EUR -0,05 -0,09% 22.06.2017, 22:25:12
WKN: 748361 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0007483612 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 56,430 ( 89 Stk. ) Eröffnung 56,30 Hoch / Tief (heute) 56,30 / 56,20 Fondsvolumen 4,55 Mrd. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 56,150 ( 90 Stk. ) Vortag 56,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,80 / 55,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +2,32%
Benchmark
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,20 EUR +0,05 +0,08% 22.06. 08:20:14 56,174 / 56,550
KAG (EUR) 54,94 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 54,940 / 57,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Performance-Kennzahlen zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,55% +2,39% +7,21% +11,60% +34,41%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +2,07% +2,58% +2,23% +1,79% +2,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,37 +3,83 +3,73 +3,05 +2,91 -2,44
Excess Return +2,41% +5,16% +7,06% +7,63% +8,56% -20,89%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,76% 0,72% 0,62% 0,56% 0,62%
max. Verlust -0,13% -0,13% -0,24% -0,24% -0,24% -0,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 86,11% 88,33% 90,83%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,38% +0,47% +0,55% +0,55% +0,81%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,22% -0,22% -0,22% -0,23%
Höchstkurs 55,01 55,01 55,70 55,78 57,18 58,06
Tiefstkurs 54,94 54,63 54,33 54,33 54,27 54,27
Durchschnittspreis 54,98 54,82 55,00 54,99 55,17 55,88

Fondsstrategie zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. - Das Fonds investiert in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. - Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben. - Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. - Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten(Derivate) zulässig. - Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld mittelfristig (bis ca. 5 Jahre) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsprospekte zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

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Top Holdings zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
82,15% Indirekter Immobilienbestand DIGL
1,76% Ldsbk Baden-Württemb. FLR IHS 16/19
1,54% Norddeutsche Landesbank Girozentrale (float) 21.03.2018
1,54% Norddeutsche Landesbank Girozentrale (float) 10.02.2020
1,16% Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.480 17/20
0,24% Landesbank Saar FLR IHS. S.602 16/18
0,09% Landesbank Saar FLR IHS S.601 16/18
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DEKA-IMMOBILIENGLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A- 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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