DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR...

Fonds
52,700 EUR +0,02 +0,04% 21.07.2017, 13:06:22
WKN: 701938 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0007019382 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 52,70 Hoch / Tief (heute) 52,70 / 52,70 Fondsvolumen 2,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 52,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,53 / 43,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,72 EUR -0,01 -0,02% 21.07. 08:00:00 53,720 / 53,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,07% +0,90% +1,22% +4,60% -2,84%
relativer Return -0,01% +0,16% +1,22% +1,51% +4,32% -13,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,05% +0,10% +0,04% +0,07% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,79% +0,11% +0,85% +0,97% +3,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +1,44 +0,92 +0,31 +0,59 -2,88
Excess Return +0,92% +1,30% +1,07% +0,68% +1,56% -58,14%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,15% 0,44% 0,38% 0,51% 1,66%
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,19% -0,58% -0,64% -13,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,07% +0,45% +0,45% +0,69% +1,16%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,37% -0,37% -3,71%
Höchstkurs 53,74 53,74 53,74 53,74 53,74 56,01
Tiefstkurs 53,72 53,68 53,30 53,22 52,01 48,37
Durchschnittspreis 53,74 53,72 53,66 53,47 53,25 52,45

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro an in- und ausländischen Geldmärkten. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben zu investieren. Bei den Geldmarktinstrumenten handelt es sich überwiegend um kürzer laufende fest- sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities), die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Lauf- bzw. Restlaufzeiten der Geldmarktinstrumente betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder die Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst. Von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung oder Absicherung eingesetzt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Bergmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,29% Paragon Mrtge No. 24 PLC FLR Nts 15/43 Cl.A1 Reg.S
6,81% F.T. -RMBS Prado II- FLR Notes 16/56 Cl.A
5,35% Fastnet Securities 9 Ltd (float) 10.08.2053
5,23% Towers CQ Srl (float) 28.12.2033
5,11% Adagio II CLO PLC (float) 15.01.2021
4,81% Celf Low Lev.Part. PLC FLR Nts 07/24 Cl.A-3 Reg.S
4,62% Claris SME 2015 Srl (float) 30.10.2062
4,42% Berica ABS Srl (float) 31.12.2055
3,96% Driver Espana Three FT (float) 21.12.2026
3,89% Holland Park CLO DAC FLR Nts 17/27 Cl.A1 Reg.S
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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