DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EU...

Fonds
63,686 EUR +0,09 +0,14% 20.08.2018, 22:25:21
WKN: 701949 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0007019499 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 64,003 ( 160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,69 Hoch / Tief (heute) 63,69 / 63,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 63,369 ( 161 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,91 / 62,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,56 EUR +0,09 +0,14% 20.08. 08:00:00 63,560 / 65,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,38% -0,31% -0,99% -0,85% +10,77% +42,36%
relativer Return* +1,88% +4,29% -3,77% -12,89% -27,66% -14,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,88% +1,41% -0,32% -0,38% -0,54% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,23% +1,23% -0,55% +3,04% +6,38% +2,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,21 -0,08 +0,22 +0,41 -0,08
Excess Return -0,97% -1,01% -0,70% +2,87% +6,71% -3,54%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,06% 2,27% 2,97% 3,06% 3,19%
max. Verlust -0,61% -0,64% -3,57% -3,60% -5,07% -5,07%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,20% +0,63% +1,54% +2,44% +2,97%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -1,65% -1,82% -2,20% -2,20%
Höchstkurs 63,85 63,85 65,78 67,22 68,49 68,49
Tiefstkurs 63,46 63,39 62,79 62,79 61,17 54,63
Durchschnittspreis 63,69 63,63 64,14 64,83 64,58 61,63

Fondsstrategie zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Auflagedatum 17.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,24%

Anlageschwerpunkt zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,63% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,35% Finland Government Bond 2,75% 04.07.2028
4,12% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,64% Commerzbank AG 0,25% 26.01.2022
3,24% European Financial Stability Facility 1,375% 07.06.2021
3,20% European Union 3,375% 10.05.2019
3,07% European Investment Bank 0,05% 15.12.2023
2,69% NRW Bank (float) 25.08.2023
2,51% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
2,24% State of Berlin Germany 1,875% 12.06.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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