Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Deka-FlexZins - CF EUR DIS

WKN: DK0EBB
DK0EBB

ISIN: LU0249486092
LU0249486092

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0EBB
DK0EBB

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0249486092
LU0249486092

gestern, 08:00:00 • KVG

980,580 EUR

-0,370 EUR-0,04 %

Geld

980,580 EUR

Brief

985,480 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.08.2023 Ausschüttend	16,890 EUR
19.08.2022 Ausschüttend	2,650 EUR
20.08.2021 Ausschüttend	2,640 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-FlexZins - CF EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	1,70 %
JDE Peet's N.V. MTN 21/25	1,50 %
ING Groep N.V FLR MTN 21/25	1,50 %
Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25	1,40 %
ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	1,40 %
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	1,30 %
Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	1,30 %
Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26	1,30 %
Summe:	11,40 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0249486092 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,20 %	Deka	–
LU0475811682	EUR	Ausschüttend	–	0,20 %	Deka	25.000,00 EUR
LU0268059614	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	Deka	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-FlexZins - CF EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-FlexZins - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente.

Stammdaten zu Deka-FlexZins - CF EUR DIS

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jens Hansen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
28. April 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	980,580 EUR -0,370 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,370 EUR · -0,04 %	980,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	985,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,900 EUR 0,50 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-FlexZins - CF EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,15 %
3 Monate
1,24 %
1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
1,07 %
5 Jahre
0,89 %
10 Jahre
0,63 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-3,11 %
5 Jahre
-3,29 %
10 Jahre
-3,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
73,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
982,15
3 Monate
982,15
1 Jahr
982,15
3 Jahre
982,15
5 Jahre
982,15
10 Jahre
982,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
979,96
3 Monate
973,59
1 Jahr
947,95
3 Jahre
932,77
5 Jahre
932,77
10 Jahre
932,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
981,01
3 Monate
977,82
1 Jahr
964,23
3 Jahre
957,06
5 Jahre
961,48
10 Jahre
965,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,15 %	1,24 %	1,36 %	1,07 %	0,89 %	0,63 %
Maximaler Verlust	-0,22 %	-0,36 %	-0,41 %	-3,11 %	-3,29 %	-3,29 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	56,67 %	73,33 %
Höchstkurs (in EUR)	982,15	982,15	982,15	982,15	982,15	982,15
Tiefstkurs (in EUR)	979,96	973,59	947,95	932,77	932,77	932,77
Durchschnittspreis (in EUR)	981,01	977,82	964,23	957,06	961,48	965,29

Performance-Kennzahlen zu Deka-FlexZins - CF EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+4,39 %
3 Jahre
+3,72 %
5 Jahre
+3,92 %
10 Jahre
+4,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+0,68 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
+2,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+0,48 %
2023
+4,89 %
2022
-1,31 %
2021
-0,33 %
2020
+0,03 %
2019
+0,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+2,39 %
3 Jahre
+1,60 %
4 Jahre
+1,74 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+6,05 %
3 Jahre
+5,20 %
4 Jahre
+6,60 %
5 Jahre
+5,47 %
10 Jahre
+2,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,06 %	+0,70 %	+4,39 %	+3,72 %	+3,92 %	+4,82 %
Relativer Return	-0,20 %	-0,24 %	+0,68 %	+0,15 %	+1,18 %	+2,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	-0,08 %	+0,06 %	+0,00 %	+0,02 %	+0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,48 %	+4,89 %	-1,31 %	-0,33 %	+0,03 %	+0,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	+2,39 %	+1,60 %	+1,74 %	+1,22 %	+0,42 %
Excess Return	+0,56 %	+6,05 %	+5,20 %	+6,60 %	+5,47 %	+2,71 %