DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Fonds
962,820 EUR -9,18 -0,94% 22.06.2017, 08:47:10
WKN: DK0EBB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0249486092 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 962,82 Hoch / Tief (heute) 962,82 / 962,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 972,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 980,00 / 932,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,01%
Benchmark
DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 967,65 EUR 0,00 0,00% 21.06. 08:00:00 967,650 / 972,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,00% +0,01% +0,20% +0,86% +10,40%
relativer Return +0,03% +0,09% +0,31% +0,45% +0,47% -2,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,03% +0,03% +0,01% +0,01% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,02% +0,07% +0,23% +0,27% +0,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,84 +38,39 +2,21 -33,48 -28,72 -32,32
Excess Return +0,03% +0,43% +0,05% -1,47% -2,18% -44,90%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,11%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 94,44% 96,67% 98,33%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,00% +0,02% +0,06% +0,39%
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 967,65 967,65 968,38 975,76 991,47 1.043,30
Tiefstkurs 967,64 967,62 967,57 967,57 967,57 967,57
Durchschnittspreis 967,64 967,63 967,73 969,43 972,51 987,61

Fondsstrategie zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite. Dabei umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Auflagedatum 28.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,43% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,23% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,98% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,62% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,56% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,45% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% 15.01.2018
1,38% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
1,38% ABN AMRO Bank NV (float) 14.01.2019
1,31% Commerzbank Finance & Covered Bond SA 4,25% 04.06.2018
1,27% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 12.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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