DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Fonds
112,120 EUR -0,01 -0,01% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: DK092P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297135021 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 112,960 ( n.a. ) Eröffnung 112,12 Hoch / Tief (heute) 112,12 / 112,12 Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 112,120 ( n.a. ) Vortag 112,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,30 / 112,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,05%
Benchmark
DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,12 EUR -0,01 -0,01% 21.11. 08:00:00 112,120 / 112,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,13% -0,05% +0,04% +0,75% +9,85%
relativer Return -0,58% -0,80% -1,78% -6,48% -17,22% -30,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,27% -0,15% -0,19% -0,31% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,12% -0,01% +0,36% +0,25% +0,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 +1,96 -0,30 -2,79 -3,36 -10,23
Excess Return -0,03% +0,41% -0,11% -1,47% -2,29% -45,45%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,08% 0,07% 0,12% 0,13% 0,35%
max. Verlust -0,03% -0,13% -0,16% -0,20% -0,20% -0,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 60,00% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +0,04% +0,08% +0,12% +0,61%
1-Monats-Tief -0,03% -0,07% -0,07% -0,11% -0,11% -0,11%
Höchstkurs 112,15 112,27 112,30 112,30 112,30 112,30
Tiefstkurs 112,12 112,12 112,12 111,89 111,28 101,94
Durchschnittspreis 112,13 112,18 112,24 112,13 111,94 109,91

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine 15-monatige Anlageperiode sowie in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Zeiträume von 15 Monaten angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 15. September 2017 Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,42% Deka-Cash
7,84% WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN IHS R.391 17/18
7,84% Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1772 17/18
6,28% Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/18
3,91% Barclays Bank PLC MTN 17/18 Cl.KQ
2,43% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
2,29% OMV AG 0,6% 19.11.2018
2,09% ING Belgium SA/NV 1,125% 10.12.2018
1,61% Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 17.10.2018
1,56% Grenke Finance PLC MTN 17/19
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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