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Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

WKN: DK0EC9

ISIN: DE000DK0EC91

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: DK0EC9

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK0EC91

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

104,190 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

104,190 EUR

Brief

104,190 EUR

Fondsvolumen

89,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,24 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	1,700 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	1,890 EUR
18.02.2022 Ausschüttend	0,030 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	22,11 %
WestInvest ImmoValue - EUR DIS Fonds · WKN 980143 · ISIN DE0009801431	20,24 %
BUND SCHATZANW. 22/24	8,61 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A2TSTS · ISIN DE000A2TSTS8	5,65 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6	5,56 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	5,00 %
Bundesobligation Serie 179 v. 2019 (05.04.2024) Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794	4,74 %
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A0LGP7 · ISIN IE00B1FZSD53	3,93 %
Deka-Vega Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 542456 · ISIN DE0005424568	3,83 %
VontobelFinancialProductsAI-TRZer.Z25 22/25 Derivat · WKN VX9A7J · ISIN DE000VX9A7J9	3,76 %
Summe:	83,43 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK0EC91 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,00 %	Deka	25,00 EUR
DE000DK0EC83	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Systematic Trend EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge sowie die Erzielung eines Kapitalwachstums unter Ausnutzung der Kurschancen der zugelassenen Vermögensgegenstände an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in offene Immobilienfonds, Aktien, Anleihen (auch inflationsindexiert), börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und in börsengehandelte Wertpapiere auf Rohstoffe an. Ergänzend kann der Fonds auch in verzinsliche Wertpapiere und Termingelder anlegen. Seit dem 22.07.2013 ist aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
89,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Juli 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,190 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	104,190 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,190 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,94 %
3 Monate
2,58 %
1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
3,78 %
10 Jahre
3,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-2,05 %
3 Jahre
-5,28 %
5 Jahre
-8,40 %
10 Jahre
-9,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,92
3 Monate
105,21
1 Jahr
105,76
3 Jahre
110,60
5 Jahre
110,60
10 Jahre
110,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,59
3 Monate
102,87
1 Jahr
102,87
3 Jahre
102,17
5 Jahre
92,64
10 Jahre
92,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,27
3 Monate
104,25
1 Jahr
104,26
3 Jahre
105,13
5 Jahre
102,44
10 Jahre
101,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,94 %	2,58 %	2,57 %	3,28 %	3,78 %	3,14 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-0,83 %	-2,05 %	-5,28 %	-8,40 %	-9,98 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	55,56 %	66,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	104,92	105,21	105,76	110,60	110,60	110,60
Tiefstkurs (in EUR)	103,59	102,87	102,87	102,17	92,64	92,64
Durchschnittspreis (in EUR)	104,27	104,25	104,26	105,13	102,44	101,26

Performance-Kennzahlen zu Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
+1,30 %
3 Jahre
+5,30 %
5 Jahre
+13,98 %
10 Jahre
+11,28 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-6,24 %
1 Jahr
-17,11 %
3 Jahre
-21,74 %
5 Jahre
-36,74 %
10 Jahre
-65,47 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,88 %

Performance im Jahr: 2024
+0,52 %
2023
+1,73 %
2022
-0,02 %
2021
+6,21 %
2020
+0,76 %
2019
+6,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,46 %
2 Jahre
-0,88 %
3 Jahre
+6,74 %
4 Jahre
+13,44 %
5 Jahre
+15,48 %
10 Jahre
+9,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,61 %	+1,62 %	+1,30 %	+5,30 %	+13,98 %	+11,28 %
Relativer Return	+0,54 %	-6,24 %	-17,11 %	-21,74 %	-36,74 %	-65,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,54 %	-2,13 %	-1,55 %	-0,68 %	-0,76 %	-0,88 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,52 %	+1,73 %	-0,02 %	+6,21 %	+0,76 %	+6,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,96 %	-0,14 %	+0,68 %	+0,90 %	+0,78 %	+0,27 %
Excess Return	-2,46 %	-0,88 %	+6,74 %	+13,44 %	+15,48 %	+9,13 %

Deka-Sachwerte - TF EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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