Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,270 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,990 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284EX · ISIN XS2247614063 | 0,92 % |
3.375% CRED.AGR. BDS 28.07.27 SEN(123427330) Anleihe · WKN A3LBN7 · ISIN FR001400E7J5 | 0,73 % |
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A283GK · ISIN XS2240494471 | 0,73 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127 | 0,73 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 0,69 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) Anleihe · WKN A3LBDW · ISIN XS2555925218 | 0,65 % |
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7 | 0,65 % |
Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKSV · ISIN XS2641164491 | 0,64 % |
4.625% SUEZ BDS 03.11.28 SEN S.4 1(122458585) Anleihe · WKN A3LAXR · ISIN FR001400DQ84 | 0,63 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) Anleihe · WKN A3LA61 · ISIN XS2555187801 | 0,63 % |
Summe: | 7,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 0,40 % | Deka | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,900 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |