DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR...

Fonds
96,010 EUR +0,02 +0,02% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: DK092B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0291722691 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 99,610 ( n.a. ) Eröffnung 96,01 Hoch / Tief (heute) 96,01 / 96,01 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 96,010 ( n.a. ) Vortag 95,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,76 / 92,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +2,93%
Benchmark
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KAG (EUR) 96,01 EUR +0,02 +0,02% 17.11. 08:00:00 96,010 / 99,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,45% +2,77% +6,70% +13,51% +31,09%
relativer Return +0,15% +0,53% +3,10% +7,20% +13,50% +18,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,18% +0,25% +0,19% +0,21% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +3,72% +0,37% +2,83% +3,09% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,66 +2,92 +1,85 +1,78 +1,86 -1,19
Excess Return +2,79% +6,63% +6,55% +7,94% +10,47% -24,21%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 0,84% 1,05% 1,15% 1,06% 1,47%
max. Verlust -0,36% -0,36% -0,36% -2,14% -2,14% -5,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,30% +0,55% +1,55% +1,55% +2,18%
1-Monats-Tief +0,13% -0,03% -0,03% -0,74% -0,74% -2,65%
Höchstkurs 96,34 96,34 96,34 96,34 96,34 99,70
Tiefstkurs 95,89 95,39 93,80 91,56 91,56 89,30
Durchschnittspreis 96,08 95,76 95,08 94,25 94,29 94,69

Fondsstrategie zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Für den Kauf der Unternehmensanleihen existieren Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität (Non-Investment Grade) dürfen 2 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) müssen ein Mindest-Rating von A- aufweisen. Nicht mehr als 35 % des Fondsvolumens darf in Titel mit einem Rating unterhalb von A- investiert werden. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Der Fonds ist weitestgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Auflagedatum 05.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (20.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,18%

Anlageschwerpunkt zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,40% Volkswagen Leasing GmbH 1,125% 04.04.2024
1,10% INEOS Finance PLC 2,125% 15.11.2025
1,03% Achmea BV 2,5% 19.11.2020
1,02% Schaeffler Finance BV 3,25% 15.05.2025
1,00% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
0,94% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.09.2023
0,86% Anglo American Capital PLC 3,5% 28.03.2022
0,84% Cetin Finance BV 1,423% 06.12.2021
0,82% Sky PLC 2,25% 17.11.2025
0,81% AT&T Inc 2,35% 04.09.2029
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.11.2017
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