Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2034 Anleihe · WKN A1ARYG · ISIN FR0010809475 | 22,88 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 Anleihe · WKN A1ZET4 · ISIN BE0000333428 | 10,93 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 6,90 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18N v.19(34) Anleihe · WKN NWB18N · ISIN DE000NWB18N5 | 6,76 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG] Anleihe · WKN A2NB84 · ISIN DE000A2NB841 | 6,68 % |
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034) Anleihe · WKN A2TR6F · ISIN DE000A2TR6F7 | 5,81 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(34) Anleihe · WKN DK0B8U · ISIN DE000DK0B8U7 | 3,66 % |
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.215 v.19(34) Anleihe · WKN A2G8W4 · ISIN DE000A2G8W40 | 3,07 % |
Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34) Anleihe · WKN CZ40NP · ISIN DE000CZ40NP5 | 3,03 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(34) Anleihe · WKN DK0B62 · ISIN DE000DK0B622 | 3,03 % |
Summe: | 72,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2037. In den laufzeitbegrenzten Dachfonds Deka-ZielGarant werden Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,810 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |