Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

WKN: DK0915

ISIN: LU0287950413

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0915

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0287950413

gestern, 08:00:00 • KVG

77,950 EUR

+0,430 EUR+0,55 %

Geld

77,950 EUR

Brief

80,680 EUR

Fondsvolumen

11,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Zero Coupons 25.04.2046 Anleihe · WKN A1AQW8 · ISIN FR0010809517	24,46 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46) Anleihe · WKN A3KNYG · ISIN EU000A3KNYG5	13,16 %
0,0000%KönigreichBelgienZero Coupons16/46 Anleihe · WKN A18ZLZ · ISIN BE0008533946	12,61 %
0,0000%KönigreichBelgienZero Coupons13/45 Anleihe · WKN A1ZF1N · ISIN BE0008532930	10,56 %
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 110866 · ISIN DE0001108660	8,03 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(46) Anleihe · WKN DK0EQY · ISIN DE000DK0EQY0	7,45 %
Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 Anleihe · WKN A289LF · ISIN DE000A289LF5	6,98 %
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZVUJ · ISIN IE00BV8C9186	2,95 %
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2046) Anleihe · WKN A289NP · ISIN DE000A289NP0	2,77 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(45) Anleihe · WKN A1ZN7D · ISIN XS1107247725	2,75 %
Summe:	91,72 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0287950413 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,20 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 30.04.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2049. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2046-2049 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Sommerschuh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
11,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,950 EUR +0,430 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,430 EUR · +0,55 %	77,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,730 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,50 %
3 Monate
10,66 %
1 Jahr
15,78 %
3 Jahre
17,13 %
5 Jahre
15,29 %
10 Jahre
13,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
-14,35 %
3 Jahre
-49,04 %
5 Jahre
-49,04 %
10 Jahre
-49,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,16
3 Monate
79,33
1 Jahr
81,67
3 Jahre
129,48
5 Jahre
129,48
10 Jahre
129,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,78
3 Monate
75,92
1 Jahr
65,98
3 Jahre
65,98
5 Jahre
65,98
10 Jahre
65,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,81
3 Monate
77,35
1 Jahr
74,44
3 Jahre
93,40
5 Jahre
104,26
10 Jahre
103,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,50 %	10,66 %	15,78 %	17,13 %	15,29 %	13,43 %
Maximaler Verlust	-3,01 %	-3,56 %	-14,35 %	-49,04 %	-49,04 %	-49,04 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	46,67 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	79,16	79,33	81,67	129,48	129,48	129,48
Tiefstkurs (in EUR)	76,78	75,92	65,98	65,98	65,98	65,98
Durchschnittspreis (in EUR)	77,81	77,35	74,44	93,40	104,26	103,08

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2046-2049 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
+4,04 %
3 Jahre
-34,93 %
5 Jahre
-30,78 %
10 Jahre
-9,42 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-9,59 %
1 Jahr
-19,80 %
3 Jahre
-52,81 %
5 Jahre
-62,74 %
10 Jahre
-73,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-1,82 %
3 Jahre
-2,06 %
5 Jahre
-1,63 %
10 Jahre
-1,10 %

Performance im Jahr: 2024
-4,41 %
2023
+7,42 %
2022
-39,00 %
2021
-3,38 %
2020
+8,04 %
2019
+13,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,30 %
2 Jahre
-25,14 %
3 Jahre
-33,80 %
4 Jahre
-29,83 %
5 Jahre
-30,14 %
10 Jahre
-13,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	-0,43 %	+4,04 %	-34,93 %	-30,78 %	-9,42 %
Relativer Return	-3,48 %	-9,59 %	-19,80 %	-52,81 %	-62,74 %	-73,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,48 %	-3,31 %	-1,82 %	-2,06 %	-1,63 %	-1,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,41 %	+7,42 %	-39,00 %	-3,38 %	+8,04 %	+13,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,69 %	-0,76 %	-0,55 %	-0,46 %	-0,11 %
Excess Return	-2,30 %	-25,14 %	-33,80 %	-29,83 %	-30,14 %	-13,80 %