Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

WKN: DK0916

ISIN: LU0287950686

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0916

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0287950686

gestern, 08:00:00 • KVG

66,000 EUR

-0,050 EUR-0,08 %

Geld

66,000 EUR

Brief

68,310 EUR

Fondsvolumen

18,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2050 Anleihe · WKN A1AS68 · ISIN FR0010809608	21,05 %
0,0000%KönigreichBelgienZero Coupons13/45 Anleihe · WKN A1ZF1N · ISIN BE0008532930	18,24 %
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.232 v.20(50) Anleihe · WKN A254YH · ISIN DE000A254YH8	6,96 %
0,0000%KönigreichBelgienZero Coupons16/50 Anleihe · WKN A183CF · ISIN BE0008537012	6,62 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.5.2050 Anleihe · WKN A1VN61 · ISIN FR0013154127	6,38 %
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(50) Anleihe · WKN A2R829 · ISIN XS2063423318	5,84 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2049 Anleihe · WKN A0VUQR · ISIN FR0010809574	5,82 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(50) Anleihe · WKN DK0EAE · ISIN DE000DK0EAE6	4,01 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 Anleihe · WKN NRW0KF · ISIN DE000NRW0KF4	3,36 %
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110883 · ISIN DE0001108835	2,87 %
Summe:	81,15 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0287950686 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,20 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 30.04.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2053. In dem laufzeitbegrenzten Dachfonds Deka-ZielGarant werden Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des AnlagevermögensDas Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Sommerschuh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
18,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	66,000 EUR -0,050 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,08 %	66,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	68,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,310 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,80 %
3 Monate
12,19 %
1 Jahr
17,39 %
3 Jahre
19,12 %
5 Jahre
17,03 %
10 Jahre
15,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,87 %
3 Monate
-4,19 %
1 Jahr
-16,66 %
3 Jahre
-54,02 %
5 Jahre
-54,29 %
10 Jahre
-54,29 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,00
3 Monate
68,94
1 Jahr
71,19
3 Jahre
121,81
5 Jahre
122,54
10 Jahre
122,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,05
3 Monate
65,58
1 Jahr
56,01
3 Jahre
56,01
5 Jahre
56,01
10 Jahre
56,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67,17
3 Monate
66,91
1 Jahr
64,33
3 Jahre
83,90
5 Jahre
95,11
10 Jahre
93,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,80 %	12,19 %	17,39 %	19,12 %	17,03 %	15,17 %
Maximaler Verlust	-2,87 %	-4,19 %	-16,66 %	-54,02 %	-54,29 %	-54,29 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	68,00	68,94	71,19	121,81	122,54	122,54
Tiefstkurs (in EUR)	66,05	65,58	56,01	56,01	56,01	56,01
Durchschnittspreis (in EUR)	67,17	66,91	64,33	83,90	95,11	93,86

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2050-2053 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
+2,53 %
3 Jahre
-40,81 %
5 Jahre
-29,88 %
10 Jahre
-21,67 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-9,24 %
1 Jahr
-17,07 %
3 Jahre
-55,98 %
5 Jahre
-61,23 %
10 Jahre
-75,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-2,25 %
5 Jahre
-1,57 %
10 Jahre
-1,17 %

Performance im Jahr: 2024
-7,08 %
2023
+6,35 %
2022
-42,50 %
2021
-4,61 %
2020
+10,70 %
2019
+23,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
-0,71 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,41 %
2 Jahre
-28,49 %
3 Jahre
-39,33 %
4 Jahre
-36,95 %
5 Jahre
-28,66 %
10 Jahre
-23,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,79 %	-1,15 %	+2,53 %	-40,81 %	-29,88 %	-21,67 %
Relativer Return	-2,77 %	-9,24 %	-17,07 %	-55,98 %	-61,23 %	-75,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,77 %	-3,18 %	-1,55 %	-2,25 %	-1,57 %	-1,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,08 %	+6,35 %	-42,50 %	-4,61 %	+10,70 %	+23,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	-0,71 %	-0,81 %	-0,64 %	-0,39 %	-0,17 %
Excess Return	-2,41 %	-28,49 %	-39,33 %	-36,95 %	-28,66 %	-23,76 %