DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Fonds
45,420 EUR -0,05 -0,11% 17.11.2017, 19:50:36
WKN: 554001 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0124426619 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 45,28 Hoch / Tief (heute) 45,42 / 45,28 Fondsvolumen 321,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 45,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,82 / 44,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +0,91%
Benchmark
DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS
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KAG (EUR) 45,43 EUR +0,14 +0,31% 17.11. 08:00:00 45,430 / 46,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,44% +0,91% +1,35% +6,53% +4,71%
relativer Return -0,69% -4,72% -8,94% -25,19% -45,76% -50,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -1,60% -0,78% -0,80% -1,01% -0,59%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +0,46% -0,48% +2,75% +1,79% +5,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,31 +0,13 +0,19 +0,25 -1,10
Excess Return +0,93% +1,43% +1,20% +2,17% +3,49% -50,59%

Risiko-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 1,99% 1,55% 3,03% 2,71% 3,68%
max. Verlust -1,18% -1,18% -1,29% -8,44% -8,44% -14,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,60% +1,06% +2,34% +2,34% +3,74%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,46% -2,72% -2,72% -7,33%
Höchstkurs 45,83 45,83 45,83 49,42 49,42 52,52
Tiefstkurs 45,29 45,05 45,05 44,65 44,65 43,27
Durchschnittspreis 45,61 45,39 45,40 46,01 46,02 46,40

Fondsstrategie zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,88% IFM-Invest: Renten Europa
14,54% Deka-Multimanager Renten
9,76% Deka-Liquidität
9,68% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
6,56% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
6,41% Deka-BasisStrategie Renten CF
5,06% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
4,30% Deka-Europa Aktien Spezial I A
3,15% Deka-Institutionell Renten Europa
2,69% Deka-Corporate Bond High Yield EURO CF
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DEKASTRUKTUR: 3 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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