MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWA...

Fonds
12,211 EUR +0,01 +0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YCU1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B29Q7W33 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Delaware Investment Advisers
Brief 12,211 ( n.a. ) Eröffnung 12,21 Hoch / Tief (heute) 12,21 / 12,21 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,211 ( n.a. ) Vortag 12,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,48 / 8,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +33,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,61 USD -0,01 -0,06% 22.06. 08:00:00 13,614 / 13,614
KAG (EUR) 12,21 EUR +0,01 +0,10% 22.06. 08:00:00 12,211 / 12,211

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +4,73% +35,19% +32,53% +70,42% n.a.
relativer Return -0,88% +2,98% +6,62% +3,51% +20,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% +0,98% +0,54% +0,10% +0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,90% +19,04% -4,10% +4,94% +7,38% +12,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,51 +0,16 +0,46 +0,52 n.a.
Excess Return +33,11% +19,13% +8,42% +32,73% +48,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 11,62% 14,18% 16,57% 15,47% n.a.
max. Verlust -2,49% -3,87% -10,95% -37,66% -37,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +4,68% +7,28% +12,90% +12,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -8,57% -11,20% -11,20% n.a.
Höchstkurs 13,77 13,85 13,85 13,85 13,85 n.a.
Tiefstkurs 13,43 12,58 9,81 8,40 8,40 n.a.
Durchschnittspreis 13,60 13,21 11,87 11,14 11,07 n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt der Fondsanlagen liegt auf einer breiten Vielfalt von Aktienanlagen (Aktien und andere vergleichbare Instrumente) von Unternehmen, die Ihren Sitz in den Schwellenländern haben. In der Regel werden mindestens 80% des Fondsvermögens in derartige Anlagen investiert.

Fondsprospekte zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Stammdaten zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Auflagedatum 21.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liu-Er Chen
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Comp. (Irel.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,64% Reliance Industries
6,59% SINA
5,73% Samsung Electronics
4,27% Baidu
3,65% Taiwan Semiconductor Mfg
3,17% Tencent Holdings
3,13% Alibaba
3,04% SK Telecom
2,96% Sberbank Russia
2,75% Itau Unibanco
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC DELAWARE INVESTMENTS EMERGING MARKETS FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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