DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP V...

Fonds
28,185 USD +0,16 +0,56% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H9UU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B29QBH63 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Delaware Investment Advisers
Brief 28,185 ( n.a. ) Eröffnung 28,19 Hoch / Tief (heute) 28,19 / 28,19 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 28,185 ( n.a. ) Vortag 28,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,19 / 23,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +17,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,19 USD +0,16 +0,56% 19.01. 08:00:00 28,185 / 28,185
KAG (EUR) 23,07 EUR +0,16 +0,69% 19.01. 08:00:00 23,066 / 23,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +6,18% +2,90% +26,30% +106,43% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,59% -0,91% +18,36% +9,11% +28,28% +26,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +2,17 +0,79 +0,84 +1,07 n.a.
Excess Return +17,99% +47,71% +32,78% +48,96% +84,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 7,55% 6,97% 12,52% 11,90% n.a.
max. Verlust -0,44% -1,62% -4,34% -15,03% -15,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,83% +4,87% +4,87% +7,72% +7,72% n.a.
1-Monats-Tief +4,83% -0,25% -1,90% -7,32% -7,36% n.a.
Höchstkurs 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 n.a.
Tiefstkurs 26,89 25,49 23,78 18,90 14,94 n.a.
Durchschnittspreis 27,44 26,45 25,10 22,91 21,18 n.a.

Fondsstrategie zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

The Fund is a sub-fund of Macquarie Collective Funds plc, an umbrella fund with segregated liability between sub-funds, established as an open-ended investment company with variable capital and incorporated with limited liability under the laws of Ireland. The team seeks to capitalise on discrepancies between estimated intrinsic value and price, and seeks to buy at times of excessive pessimism and sell at times of undue optimism. The Fund is a relatively concentrated and equal-weighted portfolio that reflects our deep conviction. The team follows a value-oriented investment philosophy in selecting stocks for the Fund using a research-intensive approach that considers factors such as: - Security prices that reflect a market valuation that is judged to be below the estimated present or future value of the company; - Favourable earnings prospects and dividend yield potential; - The financial condition of the issuer; and - Various qualitative factors.

Fondsprospekte zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Stammdaten zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Auflagedatum 17.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bartholdson, Lalvani, Nutt Jr.,Vogel Jr.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,66% Express Scripts Holding Co
3,56% Lowe's Cos Inc
3,55% Cardinal Health Inc
3,50% Halliburton Co
3,45% Marathon Oil Corp
3,27% ConocoPhillips
3,19% BB&T Corp
3,16% Merck & Co Inc
3,15% Dollar Tree Inc
3,13% Chevron Corp
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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