BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
51,900 EUR +0,18 +0,35% 22.01.2018, 09:55:24
WKN: 975004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750042 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 52,400 ( 382 Stk. ) Kaufen Eröffnung 51,90 Hoch / Tief (heute) 51,90 / 51,90 Fondsvolumen 6,85 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017)
Geld 51,900 ( 386 Stk. ) Verkaufen Vortag 51,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,07 / 51,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -1,29%
Benchmark
BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,10 EUR +0,03 +0,06% 19.01. 08:00:00 52,100 / 53,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,63% -1,21% -1,32% +3,43% +22,60%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,02% -1,32% +0,78% +0,00% +4,64% -1,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 +0,04 -0,24 +0,20 -0,07 -0,97
Excess Return -1,19% +0,10% -1,17% +1,28% -0,63% -23,30%

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,46% 1,12% 1,62% 1,68% 1,85%
max. Verlust -0,46% -1,12% -1,64% -2,93% -3,07% -3,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,02% +0,21% +0,96% +0,97% +2,13%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,68% -1,55% -1,61% -1,63%
Höchstkurs 52,32 52,67 53,23 54,98 54,98 55,96
Tiefstkurs 52,04 52,04 52,04 52,04 51,74 51,07
Durchschnittspreis 52,15 52,32 52,57 53,16 53,08 53,33

Fondsstrategie zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Der Fonds verfolgt das Ziel, neben marktgerechten Erträgen langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Investiert wird zu mind. 51% in verzinslichen Wertpapieren, wobei Investments mit hoher Bonität im Euro-Raum einen Schwerpunkt bilden. Aktien dürfen nur durch Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten erworben werden, sind jedoch in einem angemessenen Zeitraum zu veräußern. Daneben können alle nach dem InvG zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Teilweiser Kapitalverlust möglich.

Fondsprospekte zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 11.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% ING Groep 17/09.03.22 MTN
4,20% Evonik Industries 13/08.04.20 MTN
3,50% Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.23 MTN
3,30% KfW 16/27.01.21
3,30% European Investment Bank 17/14.10.24 MTN
3,30% Ren Finance 15/12.02.25 MTN
3,30% Spain 14/31.10.24
3,10% Ireland 15/15.03.22
3,10% HeidelbergCement Finance Lux. 16/18.01.21 MTN
3,10% Vonovia Finance 15/15.12.20 MTN
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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