Rentenfonds • Renten International

Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

WKN: 975004
975004

ISIN: DE0009750042
DE0009750042

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 975004
975004

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0009750042
DE0009750042

heute, 08:06:20 •

46,000 EUR

+0,090 EUR+0,20 %

Geld

46,180 EUR

(434 Stk.)

Brief

46,530 EUR

(430 Stk.)

Fondsvolumen

139,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.05.2023 Ausschüttend	0,370 EUR
16.05.2022 Ausschüttend	0,210 EUR
17.05.2021 Ausschüttend	0,310 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	5,50 %
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) Anleihe · WKN A3KN86 · ISIN XS2328823104	2,78 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519	2,69 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053	2,66 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LLV3 · ISIN XS2662538425	2,53 %
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KLWC · ISIN XS2298459426	2,50 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260	2,49 %
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZX0R · ISIN XS1197833137	2,43 %
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) Anleihe · WKN A28YY8 · ISIN XS2126084750	2,41 %
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) Anleihe · WKN A1Z2LE · ISIN XS1242413679	2,38 %
Summe:	28,37 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009750042 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	Universal Investment	–
DE000A2PS3F7	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,40 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
139,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 1991
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	46,310 EUR +0,090 EUR · +0,19 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,19 %	46,310 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	47,700 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,390 EUR 2,91 %
Hamburg Echtzeit	–	46,000 EUR +0,090 EUR · +0,20 % heute, 08:06:20 · 0 Stk.	+0,090 EUR · +0,20 %	46,180 EUR heute, 10:32:31 · 434 Stk.	46,530 EUR heute, 10:32:31 · 430 Stk.	0,350 EUR 0,75 %
Tradegate Echtzeit	–	46,356 EUR +0,090 EUR · +0,19 % gestern, 22:02:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,19 %	46,173 EUR heute, 10:32:31 · 239 Stk.	46,538 EUR heute, 10:32:31 · 237 Stk.	0,365 EUR 0,78 %

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,37 %
3 Monate
2,91 %
1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-2,05 %
3 Jahre
-20,88 %
5 Jahre
-22,13 %
10 Jahre
-22,13 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
46,64
3 Monate
46,64
1 Jahr
46,64
3 Jahre
52,40
5 Jahre
53,88
10 Jahre
54,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,18
3 Monate
45,60
1 Jahr
42,69
3 Jahre
41,27
5 Jahre
41,27
10 Jahre
41,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
46,43
3 Monate
46,11
1 Jahr
44,36
3 Jahre
46,41
5 Jahre
48,54
10 Jahre
50,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,37 %	2,91 %	3,74 %	4,44 %	4,24 %	3,19 %
Maximaler Verlust	-0,92 %	-0,92 %	-2,05 %	-20,88 %	-22,13 %	-22,13 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	46,64	46,64	46,64	52,40	53,88	54,98
Tiefstkurs (in EUR)	46,18	45,60	42,69	41,27	41,27	41,27
Durchschnittspreis (in EUR)	46,43	46,11	44,36	46,41	48,54	50,64

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+8,25 %
3 Jahre
-9,47 %
5 Jahre
-8,49 %
10 Jahre
-6,08 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+7,07 %
3 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
-4,78 %
10 Jahre
-24,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
+1,09 %
2023
+9,52 %
2022
-17,49 %
2021
-1,30 %
2020
+1,70 %
2019
+1,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,37 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-8,17 %
4 Jahre
-2,08 %
5 Jahre
-7,17 %
10 Jahre
-8,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,34 %	+1,27 %	+8,25 %	-9,47 %	-8,49 %	-6,08 %
Relativer Return	+0,34 %	+1,59 %	+7,07 %	-2,33 %	-4,78 %	-24,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,34 %	+0,53 %	+0,57 %	-0,07 %	-0,08 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,09 %	+9,52 %	-17,49 %	-1,30 %	+1,70 %	+1,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	-0,04 %	-0,64 %	-0,13 %	-0,35 %	-0,27 %
Excess Return	+4,37 %	-0,38 %	-8,17 %	-2,08 %	-7,17 %	-8,46 %