BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
52,190 EUR +0,02 +0,04% 25.07.2017, 09:01:28
WKN: 975004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750042 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 52,770 ( 380 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,19 Hoch / Tief (heute) 52,19 / 52,19 Fondsvolumen 8,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 52,190 ( 384 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,52 / 50,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -1,59%
Benchmark
BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 52,43 EUR +0,02 +0,04% 24.07. 08:00:00 52,430 / 54,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,17% -1,59% +1,36% +4,57% +28,05%
relativer Return +1,65% +1,17% +2,77% -7,34% -14,74% -20,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,39% +0,23% -0,21% -0,27% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% +0,78% +0,00% +4,64% -1,20% +5,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,01 +0,24 +0,29 +0,18 -1,06
Excess Return -1,57% -0,04% +1,21% +1,91% +1,53% -27,25%

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,08% 1,56% 1,66% 1,70% 1,89%
max. Verlust -0,57% -0,76% -2,40% -2,91% -3,07% -3,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,02% +0,34% +1,28% +1,35% +2,06%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -1,42% -1,42% -2,67% -2,67%
Höchstkurs 52,51 52,89 53,78 54,98 54,98 55,96
Tiefstkurs 52,21 52,21 52,21 52,21 51,74 51,07
Durchschnittspreis 52,35 52,54 53,06 53,35 53,18 53,39

Fondsstrategie zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Der Fonds verfolgt das Ziel, neben marktgerechten Erträgen langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Investiert wird zu mind. 51% in verzinslichen Wertpapieren, wobei Investments mit hoher Bonität im Euro-Raum einen Schwerpunkt bilden. Aktien dürfen nur durch Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten erworben werden, sind jedoch in einem angemessenen Zeitraum zu veräußern. Daneben können alle nach dem InvG zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Teilweiser Kapitalverlust möglich.

Fondsprospekte zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 11.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (17.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,10% Germany 11/15.04.18 INFL
5,40% Germany 12/15.04.23 INFL
5,00% Evonik Industries 13/08.04.20 MTN
4,40% Deutsche Post 16/01.04.21 MTN
4,00% Ireland 15/15.03.22
3,60% ING Groep 17/09.03.22 MTN
3,50% Commerzbank 16/13.09.23 S.871 MTN
2,80% Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.23 MTN
2,70% KfW 16/27.01.21
2,70% Italy B.T.P. 10/01.09.20
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BETHMANN RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings