DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Fonds
625,740 EUR +0,94 +0,15% 27.11.2017, 08:00:00
WKN: 580444 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088035521 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 625,740 ( n.a. ) Eröffnung 625,74 Hoch / Tief (heute) 625,74 / 625,74 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 625,740 ( n.a. ) Vortag 624,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 627,00 / 610,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,46%
Benchmark
DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 625,74 EUR +0,94 +0,15% 27.11. 08:00:00 625,740 / 625,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,65% +0,46% +3,52% +16,15% +51,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. n.a. +2,84% -0,38% +12,37% -0,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,33 +0,33 +0,90 +0,69 +0,10
Excess Return +0,48% +2,25% +3,67% +12,78% +12,09% +5,46%

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,44% 3,16% 3,62% 3,26% 3,69%
max. Verlust -0,61% -0,89% -2,58% -6,43% -6,43% -6,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,56% +1,17% +1,85% +2,00% +3,37%
1-Monats-Tief +0,48% -0,39% -1,91% -3,16% -3,16% -3,16%
Höchstkurs 626,44 626,44 627,00 645,97 645,97 645,97
Tiefstkurs 622,59 619,01 610,85 596,93 531,46 402,60
Durchschnittspreis 624,57 622,32 620,02 621,03 595,38 530,37

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen. Der Teilfonds DELTA LLOYD L BOND EURO investiert vor allem in fest oder variabel verzinsliche Anleihen, die von einer entralstaatlichen, supranationalen, regionalen oder lokalen Behörde ausgegeben oder garantiert werden, in Geldmarktinstrumente und/oder in Barmittel. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Teilfonds ist auf Europa konzentriert, kann jedoch global investieren. Das Anlageziel des Teilfonds DELTA LLOYD L BOND EURO besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx Euro Sovereign Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Stammdaten zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Auflagedatum 02.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandor Steverink + TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,75% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
3,22% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,19% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,51% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,48% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,31% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
2,10% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,03% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,01% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
2,01% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DELTA LLOYD L BOND EURO - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings