DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Fonds
2.219,560 EUR -2,82 -0,13% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RE6B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576303 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 2.219,560 ( n.a. ) Eröffnung 2.219,56 Hoch / Tief (heute) 2.219,56 / 2.219,56 Fondsvolumen 409,08 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 2.219,560 ( n.a. ) Vortag 2.222,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.295,39 / 1.944,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,70% / +11,57%
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KAG (EUR) 2.219,56 EUR -2,82 -0,13% 24.07. 08:00:00 2.219,560 / 2.219,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,70% -0,55% +11,71% +37,82% +89,91% n.a.
relativer Return -0,40% +1,26% +0,55% -2,11% -0,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% +0,42% +0,05% -0,06% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,48% +9,32% +10,28% +12,98% +35,14% +15,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,36 +0,79 +0,89 +0,96 n.a.
Excess Return +11,73% +10,97% +37,67% +59,14% +86,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,68% 8,62% 9,43% 14,27% 13,64% n.a.
max. Verlust -3,32% -3,80% -4,83% -19,84% -19,84% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,70% +2,51% +5,77% +9,29% +11,59% n.a.
1-Monats-Tief -2,70% -2,70% -2,70% -9,98% -9,98% n.a.
Höchstkurs 2.284,07 2.295,39 2.295,39 2.295,39 2.295,39 n.a.
Tiefstkurs 2.208,27 2.208,27 1.944,93 1.557,69 1.102,12 n.a.
Durchschnittspreis 2.236,48 2.251,54 2.135,01 1.941,65 1.711,09 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen. Der Teilfonds DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die weltweit auf die eine oder andere Weise Tätigkeiten mit Bezug auf die folgenden Themenbereiche ausführen: - Informationstechnik - Umwelttechnik - Bevölkerungsalterung

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,63% Alphabet Inc
2,70% Microsoft Corp
2,70% Charter Communications Inc
2,49% Apple Inc
2,46% Time Warner Inc
2,25% Priceline Group Inc/The
2,23% Amazon.com Inc
2,13% Johnson & Johnson
1,98% Exxon Mobil Corp
1,93% Nestle SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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