DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR...

Fonds
83,960 EUR 0,00 0,00% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: DWS185 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1122765560 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 84,810 ( n.a. ) Eröffnung 83,96 Hoch / Tief (heute) 83,96 / 83,96 Fondsvolumen 5,80 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 83,960 ( n.a. ) Vortag 83,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,96 / 83,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 83,96 EUR 0,00 0,00% 21.07. 08:00:00 83,960 / 84,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,12% +0,54% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,30% +5,59% +6,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,30% +1,83% +0,52% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +0,66% -0,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,31 +3,82 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,56% +1,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,10% 0,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,04% -0,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,06% +0,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 83,96 83,96 84,07 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,92 83,86 83,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 83,94 83,92 83,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge. Entwicklung von Euro-Geldmarktanlagen sowie des kurzfristigen Euro-Rentenmarktes.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,89% France Treasury Bill BTF 0% 06.12.2017
0,77% thyssenkrupp 20.06.17
0,77% thyssenkrupp 28.06.17
0,70% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
0,69% Repsol International Finance BV (float) 06.07.2018
0,66% Barclays Bank PLC (float) 13.03.2019
0,64% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
0,62% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
0,60% HeidelbergCement 07.07.17 Tr.1152
0,58% FedEx Corp (float) 11.04.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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