DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM...

Fonds
145,470 EUR 0,00 0,00% 26.06.2017, 17:13:52
WKN: A0JME8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254489874 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,44 Hoch / Tief (heute) 145,47 / 145,44 Fondsvolumen 82,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,98 / 141,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +2,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,46 EUR 0,00 0,00% 26.06. 10:39:04 145,430 / 146,500
KAG (EUR) 145,97 EUR -0,03 -0,02% 26.06. 08:00:00 145,970 / 150,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +2,15% +2,81% +5,83% +24,90% +45,53%
relativer Return -0,58% +0,21% +4,67% -6,22% -1,24% -12,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +0,07% +0,38% -0,18% -0,02% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% +1,45% -2,07% +10,98% +3,82% +11,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,83 +0,58 +0,95 +1,26 -0,22
Excess Return +2,83% +4,68% +5,68% +12,40% +21,86% -9,77%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 2,46% 2,54% 3,19% 3,12% 3,08%
max. Verlust -0,14% -0,59% -3,18% -8,43% -8,43% -8,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,50% +2,46% +2,46% +2,46% +2,51%
1-Monats-Tief +0,32% +0,24% -1,90% -3,44% -3,44% -3,44%
Höchstkurs 146,02 146,02 147,42 150,92 150,92 150,92
Tiefstkurs 145,32 142,73 142,01 137,55 116,23 100,26
Durchschnittspreis 145,65 144,69 144,89 143,44 137,43 123,01

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ('Covered Call Writing') essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen. Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Willeitner, Ulrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,20% Spain 10/31.10.20
7,70% Italy B.T.P. 16/15.10.19
6,60% France O.A.T. 14/25.11.19
5,00% Portugal 09/14.06.19
4,50% Italy B.T.P. 12/01.09.22
4,20% Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S
3,60% Italy B.T.P. 14/01.05.19
3,20% France O.A.T. 15/25.02.19
2,90% Portugal 08/25.10.23
2,90% Slovenia 10/26.01.20 S.RS67
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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